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西上海(605151) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,269.66 | 85,809.34 | 58,687.94 | 25,433.63 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,420.70 | 1,782.47 | 835.97 | 2,985.57 | |
经营活动现金流入小计 | 133,690.37 | 87,591.81 | 59,523.92 | 28,419.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,042.83 | 61,361.73 | 40,263.41 | 23,742.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,393.98 | 19,745.87 | 13,859.80 | 8,201.42 | |
支付的各项税费 | 8,156.88 | 6,216.38 | 4,507.81 | 2,367.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,430.95 | 2,433.79 | 3,003.58 | 605.68 | |
经营活动现金流出小计 | 128,024.63 | 89,757.77 | 61,634.59 | 34,917.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,665.74 | -2,165.96 | -2,110.68 | -6,497.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 130,661.46 | 113,282.71 | 76,482.71 | 48,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,458.32 | 1,135.74 | 675.57 | 538.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 538.40 | 331.56 | 304.42 | 29.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 132,658.18 | 114,750.01 | 77,462.69 | 49,068.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,800.11 | 6,714.62 | 5,219.89 | 3,273.18 | |
投资所支付的现金 | 128,450.00 | 118,050.00 | 80,750.00 | 48,650.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 139,250.11 | 124,764.62 | 85,969.89 | 51,923.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,591.93 | -10,014.61 | -8,507.20 | -2,854.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 252.50 | 252.50 | 212.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 252.50 | 212.50 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 252.50 | 252.50 | 212.50 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,275.73 | 6,137.83 | 3,596.14 | 576.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,351.48 | 2,212.97 | 2,145.47 | 576.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,813.89 | 1,872.97 | 1,387.24 | 706.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,089.62 | 8,010.80 | 4,983.37 | 1,283.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,837.12 | -7,758.30 | -4,770.87 | -1,283.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,763.31 | -19,938.87 | -15,388.75 | -10,635.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,483.17 | 32,483.17 | 32,483.17 | 32,483.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,719.86 | 12,544.30 | 17,094.42 | 21,847.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,655.82 | -- | 6,146.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -480.72 | -- | -415.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,530.81 | -- | 1,207.70 | -- | |
无形资产摊销 | 495.95 | -- | 247.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 475.46 | -- | 201.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.84 | -- | -57.10 | -- | |
固定资产报废损失 | -4.81 | -- | -21.22 | -- | |
公允价值变动损失 | -524.27 | -- | -353.27 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 183.15 | -- | 111.01 | -- | |
投资损失 | -998.14 | -- | -182.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | 40.10 | -- | -121.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -153.00 | -- | 988.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,785.20 | -- | -4,336.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,275.62 | -- | -7,795.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,013.49 | -- | 661.68 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,665.74 | -- | -2,110.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,719.86 | -- | 17,094.42 | -- | |
现金的期初余额 | 32,483.17 | -- | 32,483.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,763.31 | -- | -15,388.75 | -- |
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