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聚合顺

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聚合顺(605166) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,338.5731,220.64
收到的税费返还135.4998.86
收到的其他与经营活动有关的现金6,294.174,813.25
经营活动现金流入小计61,768.2236,132.76
购买商品、接受劳务支付的现金39,105.5126,816.04
支付给职工以及为职工支付的现金1,178.89522.76
支付的各项税费547.84273.99
支付的其他与经营活动有关的现金7,919.997,778.25
经营活动现金流出小计48,752.2335,391.04
经营活动产生的现金流量净额13,015.99741.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,650.00--
取得投资收益所收到的现金11.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计11,661.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,472.43898.62
投资所支付的现金11,650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计16,122.43898.62
投资活动产生的现金流量净额-4,460.53-898.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金18,550.007,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计18,550.007,000.00
偿还债务支付的现金19,620.455,720.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,340.433,028.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,637.29180.00
筹资活动现金流出小计24,598.178,928.69
筹资活动产生的现金流量净额-6,048.17-1,928.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.55-11.16
五、现金及现金等价物净增加额2,480.75-2,096.76
加:期初现金及现金等价物余额3,212.573,212.57
六、期末现金及现金等价物余额5,693.311,115.81
附注
净利润6,144.782,228.49
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备---144.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,560.59747.66
无形资产摊销--32.89
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用755.65320.07
投资损失----
递延所得税资产减少--21.74
递延所得税负债增加----
存货的减少-68.26-518.01
经营性应收项目的减少3,234.48-1,220.25
经营性应付项目的增加1,452.53-726.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-63.78--
经营活动产生现金流量净额13,015.99741.72
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产--3,846.15
现金的期末余额--1,115.81
现金的期初余额--3,212.57
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---2,096.76
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