报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,340.05 | 114,499.79 | 70,715.90 | 35,628.91 |
收到的税费返还 | 669.61 | 669.61 | 45.66 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,544.93 | 21,261.76 | 18,847.26 | 13,237.08 |
经营活动现金流入小计 | 179,554.59 | 136,431.16 | 89,608.82 | 48,865.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,858.65 | 80,590.80 | 54,961.17 | 30,432.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,585.61 | 1,953.88 | 1,338.16 | 797.95 |
支付的各项税费 | 3,255.21 | 1,459.20 | 1,037.67 | 448.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,101.04 | 49,056.30 | 23,987.44 | 17,481.08 |
经营活动现金流出小计 | 165,800.51 | 133,060.18 | 81,324.44 | 49,160.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,754.08 | 3,370.98 | 8,284.38 | -294.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 51.75 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,051.75 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,118.93 | 5,494.47 | 3,171.76 | 40.05 |
投资所支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,118.93 | 12,494.47 | 3,171.76 | 40.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,067.18 | -12,494.47 | -3,171.76 | -40.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 71,986.20 | 52,456.92 | 52,386.20 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,600.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,682.21 | 9,698.82 | 9,545.37 | 9,528.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 81,668.41 | 62,155.74 | 61,931.57 | 9,528.76 |
偿还债务支付的现金 | 19,182.21 | 17,053.45 | 7,470.00 | 3,950.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,715.39 | 1,711.36 | 1,697.79 | 1,567.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,705.03 | 1,697.33 | 999.22 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 22,602.64 | 20,462.14 | 10,167.01 | 5,517.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,065.77 | 41,693.60 | 51,764.56 | 4,011.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 311.07 | 244.95 | 86.06 | 99.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,063.73 | 32,815.05 | 56,963.23 | 3,776.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,134.91 | 4,134.91 | 4,134.91 | 4,134.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,198.64 | 36,949.96 | 61,098.14 | 7,911.16 |
附注 |
净利润 | 11,573.72 | -- | 4,166.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 254.20 | -- | -65.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,559.66 | -- | 1,801.38 | -- |
无形资产摊销 | 69.78 | -- | 34.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -31.03 | -- | 199.50 | -- |
投资损失 | -51.75 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -159.83 | -- | -143.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -16,755.64 | -- | -13,554.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -37,023.28 | -- | 2,796.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | 52,318.26 | -- | 13,056.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -138.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,754.08 | -- | 8,284.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 68,198.64 | -- | 61,098.14 | -- |
现金的期初余额 | 4,134.91 | -- | 4,134.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 64,063.73 | -- | 56,963.23 | -- |