报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,628.59 | 92,206.31 | 50,634.72 | 20,560.55 |
收到的税费返还 | 663.26 | 663.26 | 22.95 | 4.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,608.42 | 5,775.83 | 5,286.66 | 4,702.40 |
经营活动现金流入小计 | 141,900.27 | 98,645.41 | 55,944.33 | 25,267.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,305.21 | 75,084.46 | 39,640.00 | 24,179.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,237.49 | 1,700.11 | 1,199.33 | 620.67 |
支付的各项税费 | 2,001.85 | 1,379.45 | 980.47 | 364.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,020.49 | 17,007.25 | 10,800.57 | 5,441.81 |
经营活动现金流出小计 | 138,565.05 | 95,171.27 | 52,620.37 | 30,605.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,335.22 | 3,474.13 | 3,323.96 | -5,338.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,229.95 | 2,822.56 | 2,053.76 | 1,668.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,229.95 | 2,822.56 | 2,053.76 | 1,668.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,229.95 | -2,822.56 | -2,053.76 | -1,668.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 11,130.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,630.00 | -- | 10,130.00 | 6,630.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,630.00 | 11,130.00 | 10,130.00 | 6,630.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,130.00 | 10,430.00 | 6,330.00 | 3,630.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 598.12 | 405.76 | 378.21 | 201.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,265.68 | 3,077.24 | 1,012.68 | 535.60 |
筹资活动现金流出小计 | 17,993.80 | 13,913.00 | 7,720.90 | 4,367.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,363.80 | -2,783.00 | 2,409.10 | 2,262.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.23 | 134.89 | -13.26 | -7.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,287.76 | -1,996.53 | 3,666.04 | -4,751.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,422.67 | 6,422.67 | 6,422.67 | 6,422.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,134.91 | 4,426.14 | 10,088.71 | 1,671.27 |
附注 |
净利润 | 10,021.62 | -- | 4,858.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 150.75 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,617.32 | -- | 1,217.38 | -- |
无形资产摊销 | 67.54 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 751.64 | -- | 479.59 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -122.69 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,343.85 | -- | -6,500.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -24,106.79 | -- | -19,424.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | 19,611.77 | -- | 22,732.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -312.09 | -- | -39.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,335.22 | -- | 3,323.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,134.91 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 6,422.67 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,287.76 | -- | -- | -- |