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| 聚合顺(605166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,215.54 | 369,857.63 | 331,188.71 | 114,679.53 | |
| 收到的税费返还 | 4,140.87 | 3,177.12 | 984.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,918.22 | 87,865.48 | 51,041.61 | 40,524.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 563,274.63 | 460,900.23 | 383,214.61 | 155,203.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,914.11 | 312,835.92 | 276,860.85 | 106,164.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,556.78 | 4,148.91 | 2,949.36 | 1,713.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,248.59 | 7,230.90 | 3,035.46 | 1,307.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,989.79 | 98,893.67 | 86,452.15 | 57,514.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,709.27 | 423,109.41 | 369,297.81 | 166,698.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,565.36 | 37,790.82 | 13,916.80 | -11,495.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,800.00 | 12,800.00 | 321.01 | 321.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.76 | 258.39 | 120.90 | 354.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | 11.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,049.49 | 16,007.17 | 10,728.28 | 158.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,159.25 | 29,076.55 | 11,170.20 | 834.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,472.93 | 41,598.00 | 24,302.65 | 6,032.19 | |
| 投资所支付的现金 | 21,120.43 | 12,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,332.63 | 3,480.17 | 3,308.34 | 249.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,925.99 | 57,378.17 | 27,610.98 | 6,281.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,766.74 | -28,301.62 | -16,440.79 | -5,447.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,823.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,096.26 | 39,957.66 | 19,764.00 | 16,771.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,096.26 | 39,957.66 | 19,764.00 | 19,594.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,300.00 | 7,300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,655.04 | 6,522.65 | 6,446.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.25 | 209.99 | 106.54 | 85.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,227.29 | 14,032.64 | 6,552.70 | 85.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,868.97 | 25,925.02 | 13,211.30 | 19,508.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,008.73 | 3,522.27 | 1,089.42 | -55.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,676.32 | 38,936.50 | 11,776.73 | 2,510.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,940.22 | 53,940.22 | 53,940.22 | 53,940.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,616.54 | 92,876.72 | 65,716.94 | 56,450.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,040.18 | -- | 13,380.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 501.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,649.16 | -- | 2,107.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.60 | -- | 101.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 230.43 | -- | 1,171.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,191.90 | -- | -724.80 | -- | |
| 投资损失 | 521.67 | -- | -358.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.52 | -- | -211.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.43 | -- | -77.52 | -- | |
| 存货的减少 | 7,462.53 | -- | 859.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,658.13 | -- | -65,643.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,122.56 | -- | 62,643.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,565.36 | -- | 13,916.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,616.54 | -- | 65,716.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,940.22 | -- | 53,940.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,676.32 | -- | 11,776.73 | -- | |
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