聚合顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
聚合顺(605166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金369,857.63331,188.71114,679.53367,196.33233,151.50
收到的税费返还3,177.12984.29--554.82420.78
收到的其他与经营活动有关的现金87,865.4851,041.6140,524.1636,542.4336,041.26
经营活动现金流入小计460,900.23383,214.61155,203.69404,293.58269,613.55
购买商品、接受劳务支付的现金312,835.92276,860.85106,164.31279,498.81153,229.10
支付给职工以及为职工支付的现金4,148.912,949.361,713.294,453.203,283.26
支付的各项税费7,230.903,035.461,307.336,983.513,472.38
支付的其他与经营活动有关的现金98,893.6786,452.1557,514.0286,788.6786,611.41
经营活动现金流出小计423,109.41369,297.81166,698.95377,724.20246,596.15
经营活动产生的现金流量净额37,790.8213,916.80-11,495.2726,569.3823,017.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,800.00321.01321.0113,500.00--
取得投资收益所收到的现金258.39120.90354.71155.0368.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,007.1710,728.28158.47238.676,875.00
投资活动现金流入小计29,076.5511,170.20834.2013,893.706,943.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,598.0024,302.656,032.1917,963.4014,101.16
投资所支付的现金12,300.00----18,000.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,480.173,308.34249.7114,847.436,875.00
投资活动现金流出小计57,378.1727,610.986,281.9150,810.8325,476.16
投资活动产生的现金流量净额-28,301.62-16,440.79-5,447.71-36,917.13-18,532.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,823.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,957.6619,764.0016,771.561,767.501,767.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,957.6619,764.0019,594.601,767.501,767.50
偿还债务支付的现金7,300.00----1,767.501,767.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,522.656,446.16--3,156.883,222.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金209.99106.5485.64109.8279.25
筹资活动现金流出小计14,032.646,552.7085.645,034.205,068.89
筹资活动产生的现金流量净额25,925.0213,211.3019,508.96-3,266.70-3,301.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,522.271,089.42-55.83-643.9887.19
五、现金及现金等价物净增加额38,936.5011,776.732,510.16-14,258.431,271.03
加:期初现金及现金等价物余额53,940.2253,940.2253,940.2268,198.6468,198.64
六、期末现金及现金等价物余额92,876.7265,716.9456,450.3853,940.2269,469.67
附注
净利润--13,380.34--23,862.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------719.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,107.00--3,740.83--
无形资产摊销--101.78--94.23--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,171.04---516.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---724.80--648.91--
投资损失---358.37---89.76--
递延所得税资产减少---211.07---240.46--
递延所得税负债增加---77.52--77.52--
存货的减少--859.64---14,094.80--
经营性应收项目的减少---65,643.99---69,362.01--
经营性应付项目的增加--62,643.40--81,651.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,916.80--26,569.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,716.94--53,940.22--
现金的期初余额--53,940.22--68,198.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,776.73---14,258.43--
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