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一鸣食品

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一鸣食品(605179) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,576.97
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,320.88
经营活动现金流入小计179,897.85
购买商品、接受劳务支付的现金96,899.67
支付给职工以及为职工支付的现金23,602.94
支付的各项税费13,407.08
支付的其他与经营活动有关的现金22,907.61
经营活动现金流出小计156,817.30
经营活动产生的现金流量净额23,080.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,800.00
取得投资收益所收到的现金57.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金80.00
投资活动现金流入小计2,133.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,630.93
投资所支付的现金500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,747.89
投资活动现金流出小计13,878.81
投资活动产生的现金流量净额-11,744.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金136.00
筹资活动现金流入小计5,036.00
偿还债务支付的现金3,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,528.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,193.39
筹资活动现金流出小计10,721.89
筹资活动产生的现金流量净额-5,685.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.11
五、现金及现金等价物净增加额5,646.69
加:期初现金及现金等价物余额8,812.26
六、期末现金及现金等价物余额14,458.95
附注
净利润11,970.47
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备224.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,979.83
无形资产摊销404.84
长期待摊费用摊销818.68
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失295.65
固定资产报废损失118.15
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用49.82
投资损失-57.60
递延所得税资产减少-166.54
递延所得税负债增加--
存货的减少-40.45
经营性应收项目的减少-5,684.75
经营性应付项目的增加8,756.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,411.92
经营活动产生现金流量净额23,080.56
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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