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| 一鸣食品(605179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,702.29 | 226,245.10 | 142,492.41 | 69,869.01 | |
| 收到的税费返还 | 443.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,508.17 | 3,060.83 | 2,503.07 | 901.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,653.81 | 229,305.93 | 144,995.48 | 70,770.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,054.61 | 130,310.17 | 82,834.94 | 33,924.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,883.05 | 35,775.45 | 24,707.75 | 12,168.43 | |
| 支付的各项税费 | 12,127.55 | 8,750.82 | 5,653.10 | 3,073.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,571.99 | 20,322.07 | 12,484.04 | 10,245.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,637.20 | 195,158.51 | 125,679.82 | 59,412.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,016.61 | 34,147.41 | 19,315.66 | 11,357.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.50 | 11.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 662.58 | 236.95 | 139.69 | 70.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 674.08 | 248.45 | 139.69 | 70.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,254.29 | 8,209.17 | 6,146.02 | 3,578.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,254.29 | 8,209.17 | 6,146.02 | 3,578.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,580.22 | -7,960.72 | -6,006.33 | -3,508.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,650.53 | 10,816.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,400.53 | 10,816.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,604.00 | 24,054.00 | 14,713.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,420.02 | 1,267.15 | 883.88 | 461.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,216.68 | 7,525.38 | 4,527.48 | 1,935.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,240.70 | 32,846.52 | 20,124.36 | 9,897.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,840.16 | -22,030.52 | -17,124.36 | -8,897.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,403.76 | 4,156.17 | -3,815.02 | -1,048.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,065.62 | 18,065.62 | 18,065.62 | 18,065.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,661.86 | 22,221.79 | 14,250.60 | 17,017.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,223.72 | -- | 2,513.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,124.95 | -- | 136.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,146.04 | -- | 6,938.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.07 | -- | 236.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,873.96 | -- | 1,101.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 476.29 | -- | 147.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 229.77 | -- | 53.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,420.74 | -- | 801.42 | -- | |
| 投资损失 | -11.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -451.12 | -- | -287.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.29 | -- | -10.03 | -- | |
| 存货的减少 | 206.15 | -- | 356.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,213.34 | -- | 1,582.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,403.38 | -- | 1,285.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.90 | -- | 202.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,016.61 | -- | 19,315.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,661.86 | -- | 14,250.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,065.62 | -- | 18,065.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,403.76 | -- | -3,815.02 | -- | |
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