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| 一鸣食品(605179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,981.91 | 155,547.87 | 89,470.20 | 33,018.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,262.13 | 4,954.51 | 4,563.27 | 2,424.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,244.04 | 160,502.39 | 94,033.47 | 35,442.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,748.14 | 86,290.40 | 54,422.59 | 27,349.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,671.16 | 27,165.84 | 18,706.21 | 8,141.67 | |
| 支付的各项税费 | 10,858.25 | 7,924.79 | 4,404.50 | 4,902.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,939.27 | 26,055.52 | 14,211.67 | 7,668.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,216.81 | 147,436.56 | 91,744.97 | 48,062.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,027.23 | 13,065.83 | 2,288.50 | -12,620.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.25 | 12.25 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 962.75 | 835.49 | 523.75 | 322.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,243.00 | 1,115.74 | 791.75 | 322.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,901.25 | 37,279.87 | 26,916.25 | 7,791.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,901.25 | 37,279.87 | 26,916.25 | 7,791.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,658.26 | -36,164.13 | -26,124.50 | -7,469.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,941.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,944.00 | 35,914.00 | 33,332.00 | 25,969.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,885.00 | 35,914.00 | 33,332.00 | 25,969.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,838.00 | 8,619.00 | 2,019.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,604.85 | 1,103.68 | 700.19 | 251.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,877.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,320.45 | 9,722.68 | 2,719.19 | 251.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,564.55 | 26,191.32 | 30,612.81 | 25,717.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.12 | 11.23 | 6.45 | -11.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,937.64 | 3,104.25 | 6,783.26 | 5,616.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,943.81 | 20,943.81 | 20,943.81 | 20,943.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,881.45 | 24,048.06 | 27,727.08 | 26,560.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,244.18 | -- | 5,763.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 393.86 | -- | 109.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,203.75 | -- | 3,423.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 384.70 | -- | 182.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,558.29 | -- | 736.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 168.46 | -- | 69.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.01 | -- | 18.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 637.80 | -- | 355.57 | -- | |
| 投资损失 | -12.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,586.02 | -- | -812.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 87.75 | -- | 106.59 | -- | |
| 存货的减少 | -400.73 | -- | -4,023.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,877.91 | -- | -3,117.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,226.37 | -- | -531.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -72.03 | -- | 5.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,027.23 | -- | 2,288.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,881.45 | -- | 27,727.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,943.81 | -- | 20,943.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,937.64 | -- | 6,783.26 | -- | |
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