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一鸣食品(605179) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,714.31 | 188,094.35 | 119,126.25 | 57,713.24 | |
收到的税费返还 | 2,893.11 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,320.65 | 7,601.00 | 3,501.08 | 1,188.62 | |
经营活动现金流入小计 | 263,928.07 | 195,695.34 | 122,627.33 | 58,901.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,245.71 | 98,742.43 | 70,431.64 | 32,036.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,844.03 | 33,731.46 | 22,972.55 | 9,283.92 | |
支付的各项税费 | 10,006.22 | 9,894.79 | 6,078.79 | 5,544.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,724.62 | 29,699.63 | 15,537.53 | 13,141.10 | |
经营活动现金流出小计 | 226,820.59 | 172,068.32 | 115,020.52 | 60,005.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,107.48 | 23,627.02 | 7,606.81 | -1,103.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 621.65 | 363.47 | 281.46 | 249.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 157.54 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 794.19 | 378.47 | 281.46 | 249.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,380.36 | 39,162.40 | 30,911.18 | 21,671.10 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 60,380.36 | 39,162.40 | 30,911.18 | 21,671.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,586.17 | -38,783.92 | -30,629.72 | -21,421.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 42,175.12 | 29,003.00 | 21,503.00 | 11,503.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,886.16 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 44,061.29 | 29,003.00 | 21,503.00 | 11,503.00 | |
偿还债务支付的现金 | 49,589.90 | 42,175.00 | 29,962.00 | 27,999.41 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,777.44 | 9,931.25 | 9,665.25 | 370.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,694.09 | 12,247.02 | 6,404.09 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 77,061.43 | 64,353.26 | 46,031.34 | 28,369.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,000.15 | -35,350.26 | -24,528.34 | -16,866.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.43 | -7.11 | -4.89 | -4.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,489.27 | -50,514.28 | -47,556.13 | -39,396.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,881.45 | 73,881.45 | 73,881.45 | 73,881.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,392.18 | 23,367.17 | 26,325.32 | 34,484.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,025.78 | -- | 6,002.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 384.69 | -- | 6.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,632.88 | -- | 3,870.03 | -- | |
无形资产摊销 | 569.61 | -- | 195.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,791.55 | -- | 908.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 478.76 | -- | 44.67 | -- | |
固定资产报废损失 | 336.97 | -- | 81.80 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,728.04 | -- | 267.11 | -- | |
投资损失 | -15.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,074.68 | -- | -864.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | 48.61 | -- | 294.84 | -- | |
存货的减少 | -3,513.42 | -- | -2,296.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,818.76 | -- | -2,485.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,613.93 | -- | -3,370.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7.64 | -- | 5.98 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,107.48 | -- | 7,606.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,392.18 | -- | 26,325.32 | -- | |
现金的期初余额 | 73,881.45 | -- | 73,881.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -55,489.27 | -- | -47,556.13 | -- |
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