一鸣食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
一鸣食品(605179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,714.31188,094.35119,126.2557,713.24
收到的税费返还2,893.11------
收到的其他与经营活动有关的现金7,320.657,601.003,501.081,188.62
经营活动现金流入小计263,928.07195,695.34122,627.3358,901.86
购买商品、接受劳务支付的现金150,245.7198,742.4370,431.6432,036.28
支付给职工以及为职工支付的现金46,844.0333,731.4622,972.559,283.92
支付的各项税费10,006.229,894.796,078.795,544.32
支付的其他与经营活动有关的现金19,724.6229,699.6315,537.5313,141.10
经营活动现金流出小计226,820.59172,068.32115,020.5260,005.61
经营活动产生的现金流量净额37,107.4823,627.027,606.81-1,103.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金15.0015.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额621.65363.47281.46249.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金157.54------
投资活动现金流入小计794.19378.47281.46249.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,380.3639,162.4030,911.1821,671.10
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计60,380.3639,162.4030,911.1821,671.10
投资活动产生的现金流量净额-59,586.17-38,783.92-30,629.72-21,421.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,175.1229,003.0021,503.0011,503.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,886.16------
筹资活动现金流入小计44,061.2929,003.0021,503.0011,503.00
偿还债务支付的现金49,589.9042,175.0029,962.0027,999.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,777.449,931.259,665.25370.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,694.0912,247.026,404.09--
筹资活动现金流出小计77,061.4364,353.2646,031.3428,369.56
筹资活动产生的现金流量净额-33,000.15-35,350.26-24,528.34-16,866.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.43-7.11-4.89-4.37
五、现金及现金等价物净增加额-55,489.27-50,514.28-47,556.13-39,396.57
加:期初现金及现金等价物余额73,881.4573,881.4573,881.4573,881.45
六、期末现金及现金等价物余额18,392.1823,367.1726,325.3234,484.88
附注
净利润2,025.78--6,002.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备384.69--6.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,632.88--3,870.03--
无形资产摊销569.61--195.49--
长期待摊费用摊销1,791.55--908.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失478.76--44.67--
固定资产报废损失336.97--81.80--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,728.04--267.11--
投资损失-15.00------
递延所得税资产减少-3,074.68---864.53--
递延所得税负债增加48.61--294.84--
存货的减少-3,513.42---2,296.02--
经营性应收项目的减少-3,818.76---2,485.97--
经营性应付项目的增加20,613.93---3,370.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7.64--5.98--
经营活动产生现金流量净额37,107.48--7,606.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,392.18--26,325.32--
现金的期初余额73,881.45--73,881.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-55,489.27---47,556.13--
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