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| 一鸣食品(605179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,637.65 | 205,648.72 | 128,190.73 | 69,727.90 | |
| 收到的税费返还 | 24.95 | 3,693.98 | 3,391.95 | 1,535.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,178.09 | 3,559.70 | 2,740.94 | 859.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,840.69 | 212,902.40 | 134,323.62 | 72,122.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,476.43 | 116,178.85 | 74,445.30 | 34,664.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,909.77 | 38,011.43 | 26,592.50 | 13,850.72 | |
| 支付的各项税费 | 14,404.32 | 12,089.53 | 8,336.20 | 5,285.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,556.67 | 23,670.76 | 13,144.31 | 11,053.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,347.19 | 189,950.58 | 122,518.31 | 64,854.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,493.50 | 22,951.82 | 11,805.31 | 7,268.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,496.09 | 1,797.31 | 968.80 | 128.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,511.09 | 1,812.31 | 968.80 | 128.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,121.02 | 18,591.12 | 14,583.18 | 9,978.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,121.02 | 18,591.12 | 14,583.18 | 9,978.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,609.93 | -16,778.81 | -13,614.39 | -9,849.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,635.00 | 39,355.00 | 28,920.00 | 16,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,581.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,216.14 | 39,355.00 | 28,920.00 | 16,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,465.00 | 35,315.00 | 18,500.00 | 11,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,543.82 | 2,064.24 | 1,533.03 | 449.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,415.43 | 8,635.87 | 5,345.09 | 2,761.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,424.24 | 46,015.11 | 25,378.12 | 14,710.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,208.10 | -6,660.11 | 3,541.88 | 1,439.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.03 | -2.03 | -2.03 | -1.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -326.57 | -489.13 | 1,730.77 | -1,143.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,392.18 | 18,392.18 | 18,392.18 | 18,392.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,065.62 | 17,903.06 | 20,122.96 | 17,249.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,922.29 | -- | -6,622.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,453.11 | -- | 139.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,639.33 | -- | 6,911.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 419.38 | -- | 285.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,887.62 | -- | 1,811.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 975.81 | -- | 46.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,133.72 | -- | 129.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,849.20 | -- | 955.18 | -- | |
| 投资损失 | -15.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,009.46 | -- | -3,551.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -182.90 | -- | 271.71 | -- | |
| 存货的减少 | -1,767.96 | -- | -4,595.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,350.68 | -- | 4,109.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,441.02 | -- | 5,349.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -34.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,493.50 | -- | 11,805.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,065.62 | -- | 20,122.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,392.18 | -- | 18,392.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -326.57 | -- | 1,730.77 | -- | |
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