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| 伟时电子(605218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,155.40 | 94,997.06 | 61,429.26 | ||
| 收到的税费返还 | 2,944.21 | 2,498.64 | 1,145.09 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,321.45 | 1,216.81 | 775.07 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 139,421.05 | 98,712.51 | 63,349.43 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,272.69 | 62,855.62 | 41,454.56 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,897.83 | 18,995.59 | 13,235.31 | ||
| 支付的各项税费 | 1,800.70 | 1,693.23 | 929.22 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,221.36 | 5,966.15 | 3,454.75 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 118,192.58 | 89,510.59 | 59,073.84 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,228.47 | 9,201.92 | 4,275.59 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.21 | 116.84 | 100.73 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.21 | 30.12 | 21.05 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 254.42 | 146.96 | 121.77 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,328.31 | 4,530.62 | 3,681.14 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 523.65 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 538.64 | 225.21 | 137.25 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,390.61 | 4,755.83 | 3,818.39 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,136.19 | -4,608.87 | -3,696.61 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 273.22 | 216.67 | 189.51 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 273.22 | 216.67 | 189.51 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 486.90 | 439.04 | 135.82 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.93 | 92.88 | 60.41 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 637.07 | 427.35 | 390.84 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,189.91 | 959.27 | 587.06 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -916.69 | -742.59 | -397.55 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253.10 | 278.63 | 50.90 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,428.69 | 4,129.09 | 232.31 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,740.87 | 11,740.87 | 11,740.87 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,169.56 | 15,869.96 | 11,973.18 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,408.87 | -- | 3,630.83 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 419.34 | -- | 98.33 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,041.71 | -- | 938.24 | ||
| 无形资产摊销 | 60.99 | -- | 26.74 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 206.38 | -- | 87.20 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.59 | -- | -72.31 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -126.61 | -- | 216.36 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -39.10 | -- | -28.50 | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -235.95 | -- | -76.95 | ||
| 投资损失 | 440.44 | -- | 40.45 | ||
| 递延所得税资产减少 | 256.62 | -- | 71.45 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -500.82 | -- | 1,936.78 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 11,763.73 | -- | 4,771.20 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -3,428.81 | -- | -7,736.41 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,228.47 | -- | 4,275.59 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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