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| 伟时电子(605218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,858.62 | 72,688.15 | 49,961.04 | 22,908.45 | |
| 收到的税费返还 | 2,215.90 | 1,632.92 | 1,343.05 | 342.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 558.71 | 464.60 | 180.98 | 65.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,633.23 | 74,785.67 | 51,485.07 | 23,316.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,859.81 | 48,251.43 | 33,795.85 | 19,467.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,741.08 | 15,187.77 | 11,305.95 | 5,462.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,931.12 | 2,226.22 | 1,039.35 | 644.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,741.54 | 4,624.29 | 2,861.39 | 1,121.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,273.55 | 70,289.71 | 49,002.54 | 26,697.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -640.32 | 4,495.96 | 2,482.54 | -3,380.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 696.71 | 220.15 | 83.46 | 67.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.03 | 36.71 | 35.26 | 34.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,074.46 | 2,048.84 | 17.27 | 17.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,833.20 | 2,305.70 | 135.99 | 118.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,581.20 | 3,958.63 | 2,159.28 | 1,207.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,420.05 | 2,016.64 | 2,008.55 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,001.25 | 5,975.27 | 4,167.83 | 1,207.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,168.05 | -3,669.57 | -4,031.84 | -1,088.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,487.29 | 55,487.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 321.84 | 294.62 | 87.59 | 9.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,809.13 | 55,781.91 | 87.59 | 9.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 236.59 | 223.21 | 127.89 | 150.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.97 | 11.43 | 6.92 | 3.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,522.40 | 576.74 | 131.16 | 131.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,773.96 | 811.37 | 265.98 | 285.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,035.17 | 54,970.53 | -178.39 | -275.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,091.74 | -328.69 | 310.27 | 265.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,135.06 | 55,468.23 | -1,417.42 | -4,479.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,169.56 | 25,169.56 | 25,169.56 | 25,169.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,304.62 | 80,637.79 | 23,752.14 | 20,690.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,169.12 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 419.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,330.41 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.11 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -740.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,100.57 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -697.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,770.73 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,102.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,548.61 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -640.32 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,304.62 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,169.56 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,135.06 | -- | -- | -- | |
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