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| 伟时电子(605218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,816.12 | 98,794.21 | 63,445.91 | 25,464.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,400.85 | 3,232.66 | 2,180.22 | 827.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 523.88 | 538.12 | 386.88 | 349.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,740.85 | 102,565.00 | 66,013.02 | 26,641.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,202.70 | 72,160.74 | 47,901.99 | 15,425.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,027.83 | 21,639.30 | 14,310.74 | 7,351.87 | |
| 支付的各项税费 | 320.74 | 1,235.88 | 835.20 | 389.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,623.46 | 4,386.36 | 2,685.27 | 1,401.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,174.72 | 99,422.28 | 65,733.20 | 24,568.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,566.13 | 3,142.72 | 279.81 | 2,072.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.37 | 687.49 | 457.74 | 160.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.29 | 60.39 | 15.89 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 187,023.09 | 167,583.12 | 102,030.85 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,363.75 | 168,331.00 | 102,504.48 | 9,161.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,301.62 | 4,886.03 | 2,668.08 | 2,025.60 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 192,018.75 | 185,594.75 | 123,349.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,360.37 | 190,500.79 | 126,037.08 | 9,025.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,996.62 | -22,169.78 | -23,532.60 | 136.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 236.31 | 164.62 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 236.31 | 164.62 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 213.06 | 168.34 | 116.84 | 27.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,071.58 | 1,064.17 | 1,064.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,306.30 | 3,268.19 | 910.12 | 191.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,590.94 | 4,500.70 | 2,091.13 | 218.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,590.94 | -4,264.39 | -1,926.50 | -218.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,586.53 | 1,543.14 | 784.44 | -207.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,565.10 | -21,748.32 | -24,394.85 | 1,782.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,155.50 | 49,155.50 | 49,155.50 | 49,197.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,720.60 | 27,407.18 | 24,760.66 | 50,980.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,614.41 | -- | 3,511.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 377.21 | -- | 110.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,281.46 | -- | 1,584.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.99 | -- | 41.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.01 | -- | 135.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.79 | -- | -24.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -632.74 | -- | 201.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,601.01 | -- | -1,437.09 | -- | |
| 投资损失 | -238.03 | -- | -448.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -333.81 | -- | -259.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,029.11 | -- | -4,079.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,545.99 | -- | 1,992.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -149.86 | -- | -1,525.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,566.13 | -- | 279.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,720.60 | -- | 24,760.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,155.50 | -- | 49,155.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,565.10 | -- | -24,394.85 | -- | |
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