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| 伟时电子(605218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,123.14 | 92,395.07 | 57,200.57 | 29,432.68 | |
| 收到的税费返还 | 4,448.40 | 3,283.78 | 2,057.25 | 903.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,796.82 | 1,549.39 | 1,120.27 | 547.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,368.36 | 97,228.24 | 60,378.09 | 30,883.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,601.18 | 73,230.92 | 44,710.29 | 23,194.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,953.00 | 21,795.11 | 13,815.88 | 6,525.46 | |
| 支付的各项税费 | 888.53 | 1,454.03 | 868.43 | 506.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,564.37 | 4,634.00 | 2,931.97 | 1,306.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,007.08 | 101,114.05 | 62,326.56 | 31,533.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,361.28 | -3,885.81 | -1,948.46 | -650.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.07 | 584.94 | 58.16 | 58.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.48 | 7.28 | 7.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,995.69 | 47,368.85 | 37,582.21 | 5,103.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,144.24 | 47,961.08 | 37,647.66 | 5,161.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,580.96 | 10,052.53 | 6,596.39 | 2,852.33 | |
| 投资所支付的现金 | 240.00 | 200.00 | 80.00 | 40.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,650.00 | 53,133.26 | 43,560.06 | 18,090.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,470.96 | 63,385.78 | 50,236.45 | 20,982.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,673.27 | -15,424.71 | -12,588.79 | -15,820.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,413.48 | 204.90 | 204.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,413.48 | 204.90 | 204.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 183.54 | 145.23 | 114.35 | 61.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,105.81 | 2,108.29 | 2,108.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 881.57 | 1,180.40 | 661.46 | 208.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,170.93 | 3,433.92 | 2,884.09 | 270.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,757.45 | -3,229.02 | -2,679.19 | -270.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 348.73 | 664.02 | 941.83 | -126.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 625.84 | -21,875.52 | -16,274.62 | -16,867.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,720.60 | 50,720.60 | 50,720.60 | 50,720.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,346.45 | 28,845.08 | 34,445.99 | 33,853.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,800.47 | -- | 3,651.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149.59 | -- | -158.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,853.61 | -- | 1,837.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.87 | -- | 61.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.03 | -- | 106.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.57 | -- | 7.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,789.79 | -- | 446.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -56.39 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -402.21 | -- | -1,382.95 | -- | |
| 投资损失 | -82.41 | -- | -363.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 96.57 | -- | -576.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,657.27 | -- | -1,482.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,677.18 | -- | -9,975.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,524.81 | -- | 5,181.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,361.28 | -- | -1,948.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,346.45 | -- | 34,445.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,720.60 | -- | 50,720.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 625.84 | -- | -16,274.62 | -- | |
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