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罗曼股份(605289) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,539.80 | 4,092.45 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,922.97 | 506.69 | |||
经营活动现金流入小计 | 15,462.77 | 4,599.14 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,709.65 | 3,041.82 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,049.97 | 956.04 | |||
支付的各项税费 | 550.76 | 271.69 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.86 | 1,638.41 | |||
经营活动现金流出小计 | 15,943.24 | 5,907.96 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -480.47 | -1,308.82 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 134.70 | 134.49 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.28 | 3.92 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 3,140.98 | 3,138.41 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106.28 | 80.44 | |||
投资所支付的现金 | 1,500.00 | 2,024.80 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 524.80 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 2,131.08 | 2,105.24 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 1,009.90 | 1,033.17 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,525.00 | 2,525.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 884.37 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 4,409.37 | 2,525.00 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,129.43 | 1,100.00 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 936.37 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,065.80 | 1,100.00 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,343.57 | 1,425.00 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,873.00 | 1,149.35 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,198.23 | 4,198.41 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,071.23 | 5,347.76 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,353.71 | 930.41 | |||
少数股东权益 | -40.59 | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 382.40 | -240.32 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 192.86 | 104.60 | |||
无形资产摊销 | 193.08 | 0.04 | |||
长期待摊费用摊销 | 95.36 | 24.38 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.45 | |||
固定资产报废损失 | 6.34 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 29.43 | -- | |||
投资损失 | -134.70 | -134.49 | |||
递延所得税资产减少 | -77.03 | 21.14 | |||
递延所得税负债增加 | -48.27 | -- | |||
存货的减少 | -4,293.59 | -3,841.79 | |||
经营性应收项目的减少 | -7,100.09 | 1,163.55 | |||
经营性应付项目的增加 | 6,960.64 | 663.22 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -480.47 | -1,308.82 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 7,071.23 | 5,347.76 | |||
现金的期初余额 | 4,198.23 | 4,198.41 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,873.00 | 1,149.35 |
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