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| 罗曼股份(605289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,460.98 | 10,841.61 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,787.68 | 1,528.91 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 43,248.66 | 12,370.51 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,777.94 | 9,771.06 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,230.97 | 1,634.73 | |||
| 支付的各项税费 | 2,066.99 | 1,768.52 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,689.12 | 2,573.94 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 36,765.03 | 15,748.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,483.64 | -3,377.73 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.84 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.11 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 23.95 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45.12 | 36.05 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 304.86 | 304.86 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 349.98 | 340.91 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326.03 | -340.91 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,970.00 | 2,400.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,704.09 | 666.64 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,674.09 | 3,066.64 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,950.00 | 50.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 240.13 | 79.17 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,936.09 | 1,074.01 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,126.22 | 1,203.18 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,547.87 | 1,863.46 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,705.48 | -1,855.18 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,903.33 | 6,903.33 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,608.81 | 5,048.15 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,045.78 | 4,429.11 | |||
| 少数股东权益 | -37.47 | 20.74 | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4,617.93 | 251.57 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 186.52 | 93.67 | |||
| 无形资产摊销 | 193.08 | 96.54 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 47.86 | 23.93 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.62 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 245.74 | 82.89 | |||
| 投资损失 | -21.84 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -660.43 | -40.57 | |||
| 递延所得税负债增加 | -72.40 | -24.13 | |||
| 存货的减少 | -4,249.97 | -10,265.63 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -25,725.80 | -1,364.85 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 19,914.01 | 3,319.00 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,483.64 | -3,377.73 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 15,608.81 | 5,048.15 | |||
| 现金的期初余额 | 6,903.33 | 6,903.33 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,705.48 | -1,855.18 | |||
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