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| 罗曼股份(605289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,486.56 | 31,568.68 | 16,203.87 | 11,519.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,000.63 | 1,575.39 | 1,050.72 | 804.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,487.19 | 33,144.08 | 17,254.59 | 12,324.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,927.40 | 21,584.89 | 15,583.82 | 10,687.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,595.76 | 2,805.93 | 1,958.53 | 1,318.81 | |
| 支付的各项税费 | 4,079.80 | 3,752.47 | 3,176.92 | 568.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,919.09 | 3,086.88 | 1,612.88 | 1,788.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,522.05 | 31,230.17 | 22,332.16 | 14,363.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,965.14 | 1,913.91 | -5,077.57 | -2,038.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.79 | 31.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.93 | 17.93 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.72 | 49.72 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 320.74 | 215.93 | 84.72 | 1.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 320.74 | 215.93 | 84.72 | 1.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271.02 | -166.21 | -84.72 | -1.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,701.19 | 2,066.85 | 1,487.38 | 687.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,701.19 | 3,966.85 | 3,387.38 | 687.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,051.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 244.42 | 174.42 | 106.19 | 55.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,384.96 | 1,605.08 | 753.36 | 625.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,680.38 | 3,779.50 | 2,859.54 | 2,580.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.80 | 187.35 | 527.83 | -1,892.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,714.92 | 1,935.05 | -4,634.46 | -3,933.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,292.89 | 23,292.89 | 23,292.89 | 23,292.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,007.81 | 25,227.94 | 18,658.44 | 19,359.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,843.49 | -- | 3,128.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 40.68 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,008.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158.90 | -- | 81.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.27 | -- | 48.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.13 | -- | 5.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.20 | -- | 103.39 | -- | |
| 投资损失 | -31.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,006.09 | -- | -208.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.24 | -- | -7.24 | -- | |
| 存货的减少 | -17,339.51 | -- | 6,358.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,049.38 | -- | -6,693.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,260.47 | -- | -9,943.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,965.14 | -- | -5,077.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,007.81 | -- | 18,658.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,292.89 | -- | 23,292.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,714.92 | -- | -4,634.46 | -- | |
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