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| 罗曼股份(605289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,230.82 | 66,742.28 | 40,672.00 | 29,011.70 | 8,125.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 633.10 | 3,485.40 | 1,618.09 | 1,706.79 | 1,051.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,863.92 | 70,227.68 | 42,290.09 | 30,718.49 | 9,176.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,874.82 | 42,158.30 | 30,533.98 | 18,154.60 | 8,799.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,307.02 | 6,998.91 | 5,030.10 | 3,211.32 | 1,548.93 |
| 支付的各项税费 | 820.10 | 3,956.51 | 2,390.03 | 1,506.86 | 406.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,478.24 | 6,398.66 | 5,008.88 | 3,690.34 | 1,277.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,480.18 | 59,512.37 | 42,962.99 | 26,563.12 | 12,032.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,616.27 | 10,715.30 | -672.91 | 4,155.37 | -2,855.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 9.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.30 | 1.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26.30 | 2,042.85 | 2,041.70 | 2,041.70 | 2,009.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 431.03 | 1,348.04 | 1,148.06 | 776.19 | 356.37 |
| 投资所支付的现金 | 5.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 225.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 436.03 | 1,748.04 | 1,548.06 | 1,176.19 | 581.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -409.73 | 294.80 | 493.64 | 865.50 | 1,428.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,168.00 | 2,111.04 | 2,111.04 | 2,111.04 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 369.72 | 369.72 | 369.72 | 216.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 403.64 | 142.99 | 737.48 | 477.22 | 170.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,571.63 | 2,623.75 | 3,218.24 | 2,957.98 | 387.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 781.57 | 1,258.01 | 1,130.70 | 565.35 | 565.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.46 | 590.85 | 471.47 | 334.12 | 190.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,859.28 | 126.15 | 1,172.06 | 1,050.50 | 509.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,769.31 | 1,975.01 | 2,774.23 | 1,949.97 | 1,264.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,197.67 | 648.74 | 444.01 | 1,008.01 | -877.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,223.67 | 11,658.85 | 264.74 | 6,028.88 | -2,304.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,693.84 | 50,747.69 | 50,747.69 | 50,747.69 | 50,747.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,470.17 | 62,406.54 | 51,012.43 | 56,776.57 | 48,443.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,719.44 | -- | 3,431.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 947.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,266.10 | -- | 625.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 337.48 | -- | 165.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 652.12 | -- | 278.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 7.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 565.92 | -- | 289.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -37.17 | -- | 165.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 479.78 | -- | 490.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.38 | -- | -3.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -652.69 | -- | -601.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,468.67 | -- | 3,941.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,248.06 | -- | -1,396.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 303.02 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,715.30 | -- | 4,155.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,406.54 | -- | 56,776.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,747.69 | -- | 50,747.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,658.85 | -- | 6,028.88 | -- |
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