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必得科技

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必得科技(605298) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,019.82
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金150.66
经营活动现金流入小计8,170.47
购买商品、接受劳务支付的现金2,264.96
支付给职工以及为职工支付的现金665.64
支付的各项税费1,387.88
支付的其他与经营活动有关的现金2,058.54
经营活动现金流出小计6,377.01
经营活动产生的现金流量净额1,793.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,019.86
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,019.86
投资活动产生的现金流量净额-1,019.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,760.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,280.00
偿还债务支付的现金2,610.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金423.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,033.36
筹资活动产生的现金流量净额246.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,020.24
加:期初现金及现金等价物余额637.69
六、期末现金及现金等价物余额1,657.93
附注
净利润1,339.17
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备201.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧74.52
无形资产摊销25.13
长期待摊费用摊销1.88
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用135.59
投资损失--
递延所得税资产减少-30.27
递延所得税负债增加--
存货的减少2,033.75
经营性应收项目的减少-3,013.69
经营性应付项目的增加1,025.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,793.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,657.93
现金的期初余额637.69
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,020.24
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