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必得科技

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必得科技(605298) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,994.13
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金365.51
经营活动现金流入小计13,359.64
购买商品、接受劳务支付的现金6,903.00
支付给职工以及为职工支付的现金916.77
支付的各项税费1,775.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,738.87
经营活动现金流出小计11,334.51
经营活动产生的现金流量净额2,025.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,814.69
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,814.69
投资活动产生的现金流量净额-1,814.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,200.00
偿还债务支付的现金2,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金219.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,169.42
筹资活动产生的现金流量净额30.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额241.01
加:期初现金及现金等价物余额1,657.93
六、期末现金及现金等价物余额1,898.94
附注
净利润1,539.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-80.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧203.54
无形资产摊销25.13
长期待摊费用摊销7.53
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.25
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用176.66
投资损失--
递延所得税资产减少12.11
递延所得税负债增加--
存货的减少114.67
经营性应收项目的减少347.08
经营性应付项目的增加-368.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,025.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,898.94
现金的期初余额1,657.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额241.01
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