必得科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
必得科技(605298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,669.952,433.73
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,048.19106.60
经营活动现金流入小计16,718.142,540.33
购买商品、接受劳务支付的现金6,278.741,871.04
支付给职工以及为职工支付的现金1,165.56276.49
支付的各项税费2,519.48433.59
支付的其他与经营活动有关的现金2,999.86356.81
经营活动现金流出小计12,963.632,937.92
经营活动产生的现金流量净额3,754.51-397.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--
取得投资收益所收到的现金0.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计500.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金307.74210.46
投资所支付的现金1,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,807.74210.46
投资活动产生的现金流量净额-1,307.34-210.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金160.0060.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计160.0060.00
偿还债务支付的现金2,360.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金610.05537.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,970.05537.98
筹资活动产生的现金流量净额-2,810.05-477.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-362.89-1,086.03
加:期初现金及现金等价物余额1,898.941,898.94
六、期末现金及现金等价物余额1,536.06812.91
附注
净利润2,061.85339.17
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备41.2338.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧355.6090.76
无形资产摊销25.316.28
长期待摊费用摊销7.531.88
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用110.0537.98
投资损失-0.40--
递延所得税资产减少-6.18-5.77
递延所得税负债增加----
存货的减少191.04-26.34
经营性应收项目的减少-1,138.64-601.77
经营性应付项目的增加2,107.12-278.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,754.51-397.59
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,536.06812.91
现金的期初余额1,898.941,898.94
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-362.89-1,086.03
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