报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,421.77 | 14,539.84 | 9,522.13 | 3,947.81 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 825.38 | 448.69 | 500.29 | 0.82 |
经营活动现金流入小计 | 28,247.15 | 14,988.54 | 10,022.42 | 3,948.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,782.86 | 9,913.94 | 4,546.90 | 1,250.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,218.26 | 3,275.22 | 2,240.66 | 1,243.99 |
支付的各项税费 | 4,474.73 | 3,524.75 | 2,041.70 | 1,321.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,301.83 | 1,502.22 | 435.67 | 1,105.42 |
经营活动现金流出小计 | 22,777.68 | 18,216.14 | 9,264.93 | 4,921.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,469.47 | -3,227.60 | 757.49 | -972.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 41,700.00 | 31,700.00 | 18,100.00 | 5,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 210.82 | 169.85 | 106.86 | 29.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.58 | 10.12 | 6.26 | 1.65 |
投资活动现金流入小计 | 41,946.39 | 31,879.97 | 18,213.12 | 5,531.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,058.86 | 1,271.01 | 380.20 | 52.25 |
投资所支付的现金 | 35,700.00 | 28,200.00 | 17,400.00 | 9,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 125.10 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,758.86 | 29,596.11 | 17,780.20 | 9,552.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,187.54 | 2,283.85 | 432.92 | -4,021.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,051.22 | 4,051.22 | 3,301.22 | 1.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.70 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,247.92 | 4,151.22 | 3,401.22 | 101.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,247.92 | -4,151.22 | -3,401.22 | -101.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,409.09 | -5,094.97 | -2,210.81 | -5,095.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,946.99 | 5,946.99 | 5,946.99 | 5,946.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,356.08 | 852.03 | 3,736.19 | 851.74 |
附注 |
净利润 | 10,449.78 | -- | 4,001.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 235.17 | -- | 109.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 480.41 | -- | 237.14 | -- |
无形资产摊销 | 222.91 | -- | 106.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -2.40 | -- | -2.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -63.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.11 | -- | -5.04 | -- |
投资损失 | -210.82 | -- | -106.86 | -- |
递延所得税资产减少 | 3.00 | -- | -58.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 9.59 | -- |
存货的减少 | 2,256.62 | -- | 847.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,287.25 | -- | -7,574.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,478.63 | -- | 2,954.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,469.47 | -- | 757.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,356.08 | -- | 3,736.19 | -- |
现金的期初余额 | 5,946.99 | -- | 5,946.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,409.09 | -- | -2,210.81 | -- |