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| 必得科技(605298) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,182.26 | 6,284.93 | 3,184.19 | 26,199.28 | 13,748.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.73 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,064.94 | 767.76 | 181.65 | 882.82 | 105.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,247.20 | 7,052.69 | 3,365.84 | 27,083.82 | 13,853.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,989.19 | 3,004.56 | 1,177.17 | 4,981.68 | 4,046.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,318.86 | 2,380.06 | 1,317.45 | 4,412.29 | 3,692.78 |
| 支付的各项税费 | 1,543.90 | 791.39 | 479.65 | 3,561.71 | 2,665.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,668.33 | 1,530.53 | 735.04 | 4,027.34 | 2,365.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,520.27 | 7,706.53 | 3,709.31 | 16,983.03 | 12,770.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,273.07 | -653.84 | -343.48 | 10,100.80 | 1,083.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 178.95 | 500.00 | 512.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 25.25 | 25.25 | 204.20 | 502.80 | 512.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,491.61 | 2,312.97 | 2,109.01 | 7,609.74 | 6,137.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 677.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 478.48 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 13,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,491.61 | 2,312.97 | 2,109.01 | 8,588.22 | 19,814.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,466.36 | -2,287.72 | -1,904.81 | -8,085.42 | -19,302.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40,523.00 | 41,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 40,523.00 | 41,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,029.88 | 1,323.87 | -7.94 | 4,320.00 | 3,965.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.49 | 72.51 | 0.65 | 1,444.24 | 1,473.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,148.37 | 1,396.38 | -7.28 | 5,764.24 | 5,439.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,648.37 | -896.38 | 507.28 | 34,758.76 | 35,760.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.09 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,387.80 | -3,837.94 | -1,741.00 | 36,774.04 | 17,542.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,130.12 | 48,130.12 | 48,130.12 | 11,356.08 | 11,356.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,742.33 | 44,292.19 | 46,389.12 | 48,130.12 | 28,898.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,704.19 | -- | 8,490.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 408.59 | -- | 384.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 208.00 | -- | 487.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 138.95 | -- | 236.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9.25 | -- | 8.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -2.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -62.77 | -- | -98.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27.68 | -- | 30.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -498.85 | -- | 2,119.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,551.54 | -- | -3,582.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -254.60 | -- | 1,681.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -653.84 | -- | 10,100.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,292.19 | -- | 48,130.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,130.12 | -- | 11,356.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,837.94 | -- | 36,774.04 | -- |
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