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| 必得科技(605298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,471.27 | 3,721.19 | 20,447.18 | 15,183.01 | 11,908.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,174.36 | 1,155.49 | 1,585.15 | 1,337.59 | 1,117.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,645.62 | 4,876.68 | 22,032.33 | 16,520.60 | 13,025.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,136.33 | 3,708.45 | 9,914.60 | 7,293.53 | 5,340.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,888.17 | 2,684.03 | 7,127.80 | 5,403.09 | 3,796.53 |
| 支付的各项税费 | 1,971.93 | 800.21 | 2,888.68 | 2,585.01 | 1,954.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,854.15 | 1,557.22 | 4,143.94 | 2,781.55 | 2,280.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,850.58 | 8,749.90 | 24,075.02 | 18,063.18 | 13,372.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,204.96 | -3,873.22 | -2,042.69 | -1,542.58 | -346.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.21 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.36 | 1.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 587.21 | 501.37 | 501.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,018.22 | 1,238.46 | 5,098.78 | 4,464.88 | 4,771.69 |
| 投资所支付的现金 | 4,699.80 | -- | -- | 4,170.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 108.70 | 2,582.79 | 3,635.23 | -- | 3,635.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 85.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,826.72 | 3,821.25 | 8,819.01 | 8,634.88 | 8,406.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,826.72 | -3,821.25 | -8,231.80 | -8,133.52 | -7,905.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 990.00 | -- | 2,808.50 | 2,808.50 | 2,808.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 3,300.00 | 1,300.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,490.00 | 500.00 | 6,108.50 | 4,108.50 | 3,108.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,490.44 | 28.08 | 2,147.32 | 1,994.14 | 1,970.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,097.42 | 29.10 | 181.98 | 85.79 | 98.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,087.86 | 1,057.18 | 2,829.30 | 2,079.92 | 2,069.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,597.86 | -557.18 | 3,279.20 | 2,028.58 | 1,039.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,629.53 | -8,251.65 | -6,995.18 | -7,647.52 | -7,212.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,433.92 | 34,588.21 | 41,429.09 | 41,963.87 | 41,429.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,804.38 | 26,336.55 | 34,433.92 | 34,316.35 | 34,216.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 859.97 | -- | 3,024.08 | -- | 1,687.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 303.11 | -- | 573.10 | -- | 353.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 886.95 | -- | 762.42 | -- | 413.02 |
| 无形资产摊销 | 191.63 | -- | 323.74 | -- | 138.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 155.28 | -- | 7.38 | -- | 3.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.16 | -- | 9.87 | -- | -1.26 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 94.99 | -- | 84.66 | -- | 45.40 |
| 投资损失 | -- | -- | -2.21 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -69.74 | -- | -296.23 | -- | -170.21 |
| 递延所得税负债增加 | 16.61 | -- | 21.89 | -- | -6.57 |
| 存货的减少 | -2,824.35 | -- | -1,006.05 | -- | -795.53 |
| 经营性应收项目的减少 | 438.44 | -- | -9,896.70 | -- | -3,789.97 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,606.43 | -- | 2,998.46 | -- | 1,708.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 440.64 | -- | 440.64 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,204.96 | -- | -2,042.69 | -- | -346.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,804.38 | -- | 34,433.92 | -- | 34,216.77 |
| 现金的期初余额 | 34,433.92 | -- | 41,429.09 | -- | 41,429.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,629.53 | -- | -6,995.18 | -- | -7,212.33 |
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