中际联合(605305)现金流量表_新浪财经

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中际联合(605305) 现金流量表单位：万元
报表日期	2014-12-31	2014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9,973.84	1,835.48
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	144.66	4.38
经营活动现金流入小计	10,118.50	1,839.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,707.00	618.31
支付给职工以及为职工支付的现金	1,557.81	286.80
支付的各项税费	1,709.53	413.37
支付的其他与经营活动有关的现金	1,661.46	453.94
经营活动现金流出小计	8,635.80	1,772.43
经营活动产生的现金流量净额	1,482.70	67.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5.43	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	5.43	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	204.00	49.38
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	204.00	49.38
投资活动产生的现金流量净额	-198.57	-49.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	235.97	235.97
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	235.97	235.97
偿还债务支付的现金	14.03	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15.50	2.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	29.53	2.56
筹资活动产生的现金流量净额	206.44	233.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.48	0.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,491.05	251.78
加:期初现金及现金等价物余额	732.55	732.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,223.60	984.33
附注
净利润	3,119.71	330.33
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	171.33	-2.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	167.18	40.37
无形资产摊销	9.45	2.30
长期待摊费用摊销	4.76	1.17
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	5.97	0.18
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	15.02	2.25
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-27.07	0.31
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	214.23	-165.23
经营性应收项目的减少	-2,684.85	-1.22
经营性应付项目的增加	486.98	-140.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	1,482.70	67.44
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	2,223.60	984.33
现金的期初余额	732.55	732.55
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	1,491.05	251.78

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