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中际联合

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中际联合(605305) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,688.555,530.61
收到的税费返还212.74--
收到的其他与经营活动有关的现金196.12128.47
经营活动现金流入小计12,097.415,659.07
购买商品、接受劳务支付的现金5,399.223,182.69
支付给职工以及为职工支付的现金2,301.491,069.54
支付的各项税费2,010.26874.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,349.27865.95
经营活动现金流出小计12,060.255,992.61
经营活动产生的现金流量净额37.16-333.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金193.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计193.170.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金276.8466.52
投资所支付的现金7,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,276.8466.52
投资活动产生的现金流量净额-7,083.67-66.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,636.9713,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金450.00450.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,086.9713,450.00
偿还债务支付的现金673.97235.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金328.62326.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--7.00
筹资活动现金流出小计1,002.58569.34
筹资活动产生的现金流量净额12,084.3812,880.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.100.40
五、现金及现金等价物净增加额5,046.9712,481.01
加:期初现金及现金等价物余额2,223.602,273.54
六、期末现金及现金等价物余额7,270.5614,754.55
附注
净利润4,630.561,413.27
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备181.833.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧185.8485.91
无形资产摊销10.994.95
长期待摊费用摊销4.742.37
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.460.28
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用7.624.97
投资损失-193.14--
递延所得税资产减少-26.44-0.43
递延所得税负债增加2.427.38
存货的减少-1,731.46-663.56
经营性应收项目的减少-5,551.96-1,217.08
经营性应付项目的增加2,514.7124.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额37.16-333.53
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,270.5614,754.55
现金的期初余额2,223.602,273.54
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,046.9712,481.01
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