报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,717.54 | 34,303.17 | 21,336.48 | 9,462.87 |
收到的税费返还 | 2,045.28 | 1,631.77 | 770.56 | 81.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.53 | 566.05 | 450.32 | 156.39 |
经营活动现金流入小计 | 55,584.35 | 36,500.99 | 22,557.36 | 9,701.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,091.77 | 15,748.04 | 11,493.83 | 4,298.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,418.78 | 7,044.08 | 4,619.47 | 2,437.34 |
支付的各项税费 | 6,788.89 | 4,446.26 | 3,103.06 | 1,480.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,284.63 | 5,323.22 | 2,788.19 | 1,049.40 |
经营活动现金流出小计 | 44,584.07 | 32,561.60 | 22,004.56 | 9,265.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,000.29 | 3,939.39 | 552.80 | 435.25 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 15,291.53 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 109.81 | 30.80 | 30.80 | 25.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,401.34 | 5,630.80 | 5,630.80 | 5,625.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,394.62 | 1,258.26 | 1,068.88 | 764.69 |
投资所支付的现金 | 15,218.87 | 13,351.03 | 5,600.00 | 5,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,613.49 | 14,609.29 | 6,668.88 | 6,364.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,212.15 | -8,978.49 | -1,038.08 | -739.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,796.75 | 2,796.75 | 2,796.75 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,796.75 | 2,796.75 | 2,796.75 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,796.75 | -2,796.75 | -2,796.75 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.86 | 498.66 | 55.01 | -243.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,179.24 | -7,337.20 | -3,227.02 | -548.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,294.34 | 37,294.34 | 37,294.34 | 37,294.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,473.57 | 29,957.14 | 34,067.31 | 36,746.10 |
附注 |
净利润 | 14,177.92 | -- | 5,138.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 106.71 | -- | 3.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 479.28 | -- | 222.73 | -- |
无形资产摊销 | 45.69 | -- | 22.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 28.32 | -- | 4.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.00 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -104.84 | -- | -25.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -204.41 | -- | -71.18 | -- |
递延所得税负债增加 | 151.04 | -- | 8.83 | -- |
存货的减少 | -5,960.16 | -- | -5,863.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,712.89 | -- | -2,333.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,551.18 | -- | 3,359.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 53.17 | -- | 17.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,000.29 | -- | 552.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44,473.57 | -- | 34,067.31 | -- |
现金的期初余额 | 37,294.34 | -- | 37,294.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,179.24 | -- | -3,227.02 | -- |