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| 中际联合(605305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,199.45 | 11,784.25 | |||
| 收到的税费返还 | 1,133.07 | 303.93 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 359.73 | 90.79 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 29,692.25 | 12,178.97 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,389.83 | 3,654.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,337.75 | 2,139.94 | |||
| 支付的各项税费 | 3,772.91 | 1,731.34 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,427.70 | 2,391.68 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,928.19 | 9,917.66 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,764.07 | 2,261.30 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.51 | 139.51 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,140.01 | 4,140.01 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 792.49 | 105.73 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 792.49 | 105.73 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,347.51 | 4,034.28 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,502.83 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,502.83 | 4,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,400.60 | 1,400.89 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,900.60 | 1,900.89 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,602.23 | 2,099.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.28 | -82.56 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,434.53 | 8,312.12 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,061.54 | 14,061.54 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,496.07 | 22,373.66 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,169.22 | 2,651.42 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 199.49 | -111.16 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 203.10 | 102.12 | |||
| 无形资产摊销 | 33.57 | 16.77 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4.74 | 2.37 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -0.11 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 0.60 | 83.46 | |||
| 投资损失 | -139.51 | -139.51 | |||
| 递延所得税资产减少 | -34.60 | 15.92 | |||
| 递延所得税负债增加 | 8.75 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,876.34 | -964.92 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,782.32 | -96.81 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 975.59 | 701.76 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1.88 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,764.07 | 2,261.30 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 39,496.07 | 22,373.66 | |||
| 现金的期初余额 | 14,061.54 | 14,061.54 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,434.53 | 8,312.12 | |||
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