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| 中际联合(605305) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,858.10 | 62,759.95 | 34,536.57 | 15,115.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,978.02 | 1,158.77 | 646.74 | 272.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,600.98 | 2,399.32 | 1,118.25 | 767.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,437.09 | 66,318.04 | 36,301.55 | 16,155.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,229.63 | 29,496.90 | 19,716.57 | 8,380.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,663.64 | 13,943.34 | 9,013.17 | 5,113.21 | |
| 支付的各项税费 | 5,471.49 | 3,620.13 | 2,340.56 | 1,561.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,217.82 | 5,081.48 | 2,860.97 | 1,450.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,582.58 | 52,141.85 | 33,931.27 | 16,505.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,854.52 | 14,176.19 | 2,370.28 | -350.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 344,345.45 | 198,250.00 | 111,900.00 | 69,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,000.14 | 1,158.96 | 649.73 | 407.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.23 | 59.13 | 13.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 418.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 346,985.06 | 199,468.09 | 112,563.53 | 70,007.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,043.28 | 18,703.59 | 478.51 | 168.74 | |
| 投资所支付的现金 | 365,225.45 | 268,336.00 | 178,400.00 | 106,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 416.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 384,684.98 | 287,039.59 | 178,878.51 | 106,768.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,699.92 | -87,571.50 | -66,314.98 | -36,761.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10.32 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.32 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,952.00 | 6,952.00 | 6,952.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224.18 | 217.21 | 175.69 | 68.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,176.18 | 7,169.21 | 7,127.69 | 68.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,165.86 | -7,169.21 | -7,127.69 | -68.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,508.85 | 3,637.79 | 1,765.78 | -143.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,502.42 | -76,926.72 | -69,306.60 | -37,322.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,755.14 | 158,755.14 | 158,755.14 | 158,755.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,252.72 | 81,828.41 | 89,448.54 | 121,432.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,512.94 | -- | 8,700.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 825.93 | -- | 363.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.44 | -- | 57.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.93 | -- | 75.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.41 | -- | 0.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,123.79 | -- | 6.59 | -- | |
| 投资损失 | -2,000.14 | -- | -649.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -786.80 | -- | -6.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.80 | -- | -14.28 | -- | |
| 存货的减少 | -660.60 | -- | 134.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,298.10 | -- | -629.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,400.66 | -- | -6,078.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 476.48 | -- | 160.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,854.52 | -- | 2,370.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,252.72 | -- | 89,448.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,755.14 | -- | 158,755.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,502.42 | -- | -69,306.60 | -- | |
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