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法狮龙(605318) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,650.20 | 28,936.21 | 21,277.36 | 4,696.30 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,789.63 | 2,134.07 | 1,438.20 | 709.81 | |
经营活动现金流入小计 | 54,439.83 | 31,070.28 | 22,715.56 | 5,406.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,362.35 | 20,467.36 | 15,765.09 | 7,665.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,786.75 | 4,012.39 | 2,432.47 | 1,435.63 | |
支付的各项税费 | 4,081.47 | 3,048.25 | 2,321.67 | 2,048.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,858.29 | 3,802.33 | 2,844.72 | 1,552.65 | |
经营活动现金流出小计 | 44,088.86 | 31,330.33 | 23,363.95 | 12,701.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,350.97 | -260.05 | -648.39 | -7,295.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,336.57 | 33,635.94 | 33,203.06 | 20,157.68 | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 43,337.28 | 33,636.65 | 33,203.77 | 20,158.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,192.10 | 3,846.47 | 2,289.43 | 547.63 | |
投资所支付的现金 | 32,803.00 | 24,220.00 | 22,923.00 | 16,596.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 38,995.10 | 28,066.47 | 25,212.43 | 17,143.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,342.17 | 5,570.18 | 7,991.35 | 3,014.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 310.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 310.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.69 | 3.74 | 3.74 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.25 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 377.94 | 3.74 | 3.74 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67.94 | 296.26 | 296.26 | 300.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | -0.03 | -0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,625.17 | 5,606.38 | 7,639.18 | -3,981.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,716.47 | 11,716.47 | 11,716.47 | 11,716.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,341.65 | 17,322.85 | 19,355.65 | 7,735.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,467.15 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 339.29 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 720.21 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 155.10 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.39 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30.00 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -315.01 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 2.79 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,127.69 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -840.52 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 654.88 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,350.97 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,341.65 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 11,716.47 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,625.17 | -- | -- | -- |
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