| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,826.85 | 53,635.40 | 32,801.49 | 11,144.25 |
| 收到的税费返还 | 191.95 | 232.71 | 113.31 | 88.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,030.82 | 3,692.67 | 1,834.69 | 2,795.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,049.62 | 57,560.78 | 34,749.49 | 14,028.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,946.73 | 45,338.83 | 34,925.62 | 16,864.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,822.34 | 6,952.64 | 4,257.01 | 2,300.84 |
| 支付的各项税费 | 3,585.56 | 3,954.52 | 2,684.13 | 1,413.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,224.52 | 9,018.90 | 5,532.98 | 3,406.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,579.14 | 65,264.88 | 47,399.74 | 23,985.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,470.47 | -7,704.10 | -12,650.26 | -9,957.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 58,214.71 | 36,275.34 | 28,888.50 | 1,003.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 565.80 | 137.85 | 33.03 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,783.51 | 36,416.19 | 28,921.52 | 1,003.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,834.04 | 1,442.26 | 732.49 | 362.80 |
| 投资所支付的现金 | 61,500.00 | 33,500.00 | 19,500.00 | 14,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,334.04 | 34,942.26 | 20,232.49 | 14,962.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,550.53 | 1,473.93 | 8,689.04 | -13,959.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,545.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,940.00 | 20,990.00 | 20,000.00 | 10,005.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,545.93 | 3,553.83 | 3,553.83 | 7,211.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,485.93 | 24,543.83 | 23,553.83 | 20,763.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,940.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,475.84 | 4,124.16 | 3,964.04 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,945.22 | 6,106.89 | 6,025.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,361.06 | 18,231.05 | 17,989.97 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,875.13 | 6,312.78 | 5,563.86 | 20,763.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,955.19 | 82.61 | 1,602.64 | -3,153.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,839.29 | 43,839.29 | 43,839.29 | 47,839.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,884.10 | 43,921.90 | 45,441.93 | 44,686.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,128.06 | -- | 1,471.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,316.48 | -- | 7.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,399.59 | -- | 565.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 163.65 | -- | 75.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 130.55 | -- | 281.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 256.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -222.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 684.92 | -- | 898.48 | -- |
| 投资损失 | -477.49 | -- | -218.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -203.99 | -- | -93.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 273.05 | -- | -4,323.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 210.20 | -- | -6,812.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 212.47 | -- | -5,133.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 598.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,470.47 | -- | -12,650.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,884.10 | -- | 45,441.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,839.29 | -- | 43,839.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,955.19 | -- | 1,602.64 | -- |
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