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| 法狮龙(605318) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,098.60 | 80,954.97 | 50,212.87 | 32,615.38 | 11,846.53 |
| 收到的税费返还 | 18.20 | 419.49 | 392.17 | 379.76 | 21.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,154.51 | 6,532.05 | 6,124.78 | 4,832.50 | 1,176.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,271.31 | 87,906.52 | 56,729.82 | 37,827.64 | 13,044.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,311.40 | 71,450.08 | 43,669.50 | 24,065.55 | 5,876.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,003.40 | 10,674.70 | 8,283.66 | 5,434.77 | 3,516.32 |
| 支付的各项税费 | 580.26 | 3,041.73 | 2,128.71 | 1,490.74 | 926.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,870.23 | 10,879.93 | 9,598.16 | 5,056.84 | 91.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,765.30 | 96,046.43 | 63,680.02 | 36,047.91 | 10,410.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,493.99 | -8,139.91 | -6,950.20 | 1,779.73 | 2,634.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 66,119.67 | 41,900.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.93 | 1,043.03 | 483.39 | 483.39 | 373.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.21 | 11.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,137.93 | 67,181.90 | 42,394.39 | 7,483.39 | 7,373.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,423.67 | 5,164.73 | 4,247.01 | 3,028.32 | 620.44 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 86,440.65 | 47,800.00 | 30,800.00 | 18,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53.41 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,477.08 | 91,605.38 | 52,047.01 | 33,828.32 | 19,420.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,339.15 | -24,423.48 | -9,652.62 | -26,344.93 | -12,046.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,001.00 | 30,243.44 | 15,762.63 | 14,444.21 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,216.26 | 5,725.00 | 3,935.62 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,001.00 | 33,459.70 | 21,487.63 | 18,379.83 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,037.52 | 12,999.18 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.98 | 4,154.32 | 4,130.63 | 4,065.55 | 144.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,881.39 | -- | -- | 69.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,106.50 | 19,034.88 | 15,130.63 | 15,065.55 | 11,214.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,105.50 | 14,424.82 | 6,357.00 | 3,314.28 | -1,214.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,938.65 | -18,138.57 | -10,245.82 | -21,250.92 | -10,626.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,745.53 | 35,884.10 | 35,884.10 | 35,884.10 | 35,884.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,806.88 | 17,745.53 | 25,638.28 | 14,633.18 | 25,257.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,284.37 | -- | 1,094.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 912.10 | -- | 20.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,411.78 | -- | 682.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 163.80 | -- | 80.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 177.58 | -- | 117.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 43.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,224.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 370.54 | -- | -114.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -746.13 | -- | -144.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -467.04 | -- | 109.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 63.35 | -- | 1,968.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,837.39 | -- | -3,692.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,217.73 | -- | 1,657.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 476.38 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,139.91 | -- | 1,779.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,745.53 | -- | 14,633.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,884.10 | -- | 35,884.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,138.57 | -- | -21,250.92 | -- |
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