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法狮龙(605318) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,083.56 | 50,224.46 | 27,171.06 | 8,280.66 | |
收到的税费返还 | 163.89 | 170.20 | 80.21 | 35.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,585.55 | 2,054.23 | 1,806.58 | 1,625.92 | |
经营活动现金流入小计 | 67,833.00 | 52,448.89 | 29,057.85 | 9,942.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,318.29 | 40,079.46 | 19,655.03 | 16,753.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,653.24 | 4,728.78 | 3,184.10 | 1,278.54 | |
支付的各项税费 | 2,943.80 | 3,123.48 | 1,769.74 | 1,612.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,486.28 | 3,751.59 | 2,873.19 | 616.93 | |
经营活动现金流出小计 | 59,401.61 | 51,683.32 | 27,482.06 | 20,261.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,431.39 | 765.58 | 1,575.79 | -10,319.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,587.46 | 19,754.89 | 16,871.75 | 8,506.05 | |
取得投资收益所收到的现金 | 348.98 | 26.21 | 26.21 | 20.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.82 | 20.04 | 17.82 | 4.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26,963.27 | 19,801.15 | 16,915.78 | 8,530.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,420.43 | 4,140.59 | 3,912.21 | 2,690.06 | |
投资所支付的现金 | 11,230.32 | 12,046.64 | 7,047.84 | 7,040.32 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.51 | 25.51 | 25.51 | |
投资活动现金流出小计 | 16,650.75 | 16,214.75 | 10,985.56 | 9,755.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,312.52 | 3,586.40 | 5,930.22 | -1,225.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,944.80 | 3,017.38 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,944.80 | 12,017.38 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,010.00 | 6,025.97 | 6,000.00 | 0.47 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,965.91 | 3,946.36 | 54.75 | 18.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,172.23 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,148.14 | 9,972.33 | 6,054.75 | 19.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,203.34 | 2,045.05 | -54.75 | 5,980.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,540.58 | 6,397.03 | 7,451.25 | -5,564.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,298.71 | 30,298.71 | 30,298.71 | 30,298.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,839.29 | 36,695.74 | 37,749.97 | 24,734.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,877.24 | -- | 2,835.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 397.52 | -- | 101.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,259.44 | -- | 547.97 | -- | |
无形资产摊销 | 161.22 | -- | 80.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 42.33 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.41 | -- | 84.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 409.63 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -163.11 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 94.33 | -- | 53.48 | -- | |
投资损失 | -355.03 | -- | -196.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -102.31 | -- | 14.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,889.93 | -- | -4,012.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,272.43 | -- | -4,489.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,893.10 | -- | 6,472.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,431.39 | -- | 1,575.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,839.29 | -- | 37,749.97 | -- | |
现金的期初余额 | 30,298.71 | -- | 30,298.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,540.58 | -- | 7,451.25 | -- |
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