法狮龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
法狮龙(605318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,083.5650,224.4627,171.068,280.66
收到的税费返还163.89170.2080.2135.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,585.552,054.231,806.581,625.92
经营活动现金流入小计67,833.0052,448.8929,057.859,942.46
购买商品、接受劳务支付的现金42,318.2940,079.4619,655.0316,753.29
支付给职工以及为职工支付的现金7,653.244,728.783,184.101,278.54
支付的各项税费2,943.803,123.481,769.741,612.87
支付的其他与经营活动有关的现金6,486.283,751.592,873.19616.93
经营活动现金流出小计59,401.6151,683.3227,482.0620,261.63
经营活动产生的现金流量净额8,431.39765.581,575.79-10,319.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,587.4619,754.8916,871.758,506.05
取得投资收益所收到的现金348.9826.2126.2120.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.8220.0417.824.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,963.2719,801.1516,915.788,530.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,420.434,140.593,912.212,690.06
投资所支付的现金11,230.3212,046.647,047.847,040.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--27.5125.5125.51
投资活动现金流出小计16,650.7516,214.7510,985.569,755.89
投资活动产生的现金流量净额10,312.523,586.405,930.22-1,225.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,000.009,000.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,944.803,017.38----
筹资活动现金流入小计14,944.8012,017.386,000.006,000.00
偿还债务支付的现金6,010.006,025.976,000.000.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,965.913,946.3654.7518.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,172.23------
筹资活动现金流出小计20,148.149,972.336,054.7519.28
筹资活动产生的现金流量净额-5,203.342,045.05-54.755,980.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额13,540.586,397.037,451.25-5,564.08
加:期初现金及现金等价物余额30,298.7130,298.7130,298.7130,298.71
六、期末现金及现金等价物余额43,839.2936,695.7437,749.9724,734.63
附注
净利润5,877.24--2,835.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备397.52--101.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,259.44--547.97--
无形资产摊销161.22--80.20--
长期待摊费用摊销42.33------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失79.41--84.40--
固定资产报废损失409.63------
公允价值变动损失-163.11------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用94.33--53.48--
投资损失-355.03---196.47--
递延所得税资产减少-102.31--14.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,889.93---4,012.19--
经营性应收项目的减少-12,272.43---4,489.54--
经营性应付项目的增加16,893.10--6,472.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,431.39--1,575.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,839.29--37,749.97--
现金的期初余额30,298.71--30,298.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,540.58--7,451.25--
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