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法狮龙

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
法狮龙(605318) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,881.0111,098.60
收到的税费返还18.2018.20
收到的其他与经营活动有关的现金996.932,154.51
经营活动现金流入小计26,896.1413,271.31
购买商品、接受劳务支付的现金20,742.049,311.40
支付给职工以及为职工支付的现金5,528.693,003.40
支付的各项税费1,284.21580.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,859.531,870.23
经营活动现金流出小计31,414.4814,765.30
经营活动产生的现金流量净额-4,518.34-1,493.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,598.503,000.00
取得投资收益所收到的现金232.37137.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15,848.873,137.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,539.281,423.67
投资所支付的现金12,053.413,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--53.41
投资活动现金流出小计14,592.694,477.08
投资活动产生的现金流量净额1,256.18-1,339.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金22,031.493,001.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,119.66--
筹资活动现金流入小计23,151.163,001.00
偿还债务支付的现金28,820.108,037.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金189.7568.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计29,009.858,106.50
筹资活动产生的现金流量净额-5,858.69-5,105.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.08--
五、现金及现金等价物净增加额-9,120.77-7,938.65
加:期初现金及现金等价物余额17,745.5317,745.53
六、期末现金及现金等价物余额8,624.769,806.88
附注
净利润-602.72--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备464.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧738.98--
无形资产摊销84.44--
长期待摊费用摊销47.65--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.68--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-282.97--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用249.52--
投资损失12.23--
递延所得税资产减少-210.39--
递延所得税负债增加----
存货的减少-719.67--
经营性应收项目的减少-927.74--
经营性应付项目的增加-3,397.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-4,518.34--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,624.76--
现金的期初余额17,745.53--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-9,120.77--
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