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| 巴比食品(605338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,243.79 | 87,065.88 | 54,926.03 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,089.84 | 4,767.79 | 2,290.56 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 123,333.63 | 91,833.67 | 57,216.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,056.51 | 55,823.83 | 35,462.18 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,704.96 | 12,734.17 | 8,819.56 | ||
| 支付的各项税费 | 10,862.00 | 7,998.10 | 5,152.90 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,584.91 | 7,486.30 | 2,902.66 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 112,208.38 | 84,042.40 | 52,337.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,125.25 | 7,791.27 | 4,879.29 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.94 | 19.68 | 17.40 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,728.47 | 888.59 | 673.06 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,832.41 | 972.27 | 754.47 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,301.98 | 4,692.27 | 1,481.90 | ||
| 投资所支付的现金 | 5,532.65 | 32.65 | 22,632.65 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,834.64 | 4,724.92 | 24,114.55 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,002.22 | -3,752.66 | -23,360.09 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29.00 | 29.00 | 15.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.00 | -- | 15.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 29.00 | 29.00 | 15.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,348.00 | 3,348.00 | 3,348.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 379.28 | -- | 247.16 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,727.28 | 3,348.00 | 3,595.16 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,698.28 | -3,319.00 | -3,580.16 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,575.26 | 719.62 | -22,060.96 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,793.49 | 45,793.49 | 45,793.49 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,218.24 | 46,513.11 | 23,732.53 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,400.89 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 6.55 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,967.74 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 225.91 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 299.52 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.39 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 78.28 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -97.21 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1,726.10 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -49.52 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 68.18 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 120.39 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,844.45 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -81.47 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -277.63 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,125.25 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 43,218.24 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 45,793.49 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,575.26 | -- | -- | ||
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