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| 巴比食品(605338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,155.25 | 39,825.33 | 185,595.34 | 133,688.54 | 83,844.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 240.08 | 240.08 | 240.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,751.81 | 698.30 | 6,547.24 | 6,027.94 | 4,197.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,907.06 | 40,523.63 | 192,382.66 | 139,956.57 | 88,282.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,616.12 | 24,109.86 | 112,957.85 | 83,806.27 | 54,734.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,814.13 | 8,571.96 | 30,445.76 | 22,371.70 | 15,334.71 |
| 支付的各项税费 | 8,748.04 | 4,429.73 | 17,779.45 | 12,026.56 | 7,745.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,487.84 | 2,159.68 | 6,757.15 | 5,485.43 | 2,558.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,666.13 | 39,271.22 | 167,940.20 | 123,689.96 | 80,373.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,240.93 | 1,252.41 | 24,442.46 | 16,266.61 | 7,909.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,999.82 | 22,861.98 | 40,208.87 | 28,634.45 | 27,495.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,365.24 | 30.15 | 355.28 | 2,029.45 | 239.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.78 | 0.33 | 87.63 | 11.85 | 3.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 563.10 | 280.79 | 1,780.09 | 1,835.21 | 1,342.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,963.93 | 23,173.25 | 42,431.88 | 32,510.96 | 29,080.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,229.67 | 3,119.32 | 16,603.70 | 14,589.02 | 11,515.58 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 720.00 | 14,000.00 | 14,279.50 | 14,222.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 912.81 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,142.49 | 3,839.32 | 30,903.70 | 28,868.52 | 25,737.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,178.56 | 19,333.93 | 11,528.17 | 3,642.44 | 3,342.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 204.18 | 204.18 | 3,278.43 | 3,278.43 | 3,278.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 204.18 | 204.18 | 11,278.43 | 11,278.43 | 6,778.43 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 12,500.00 | 8,000.00 | 4,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,970.02 | -- | 8,169.53 | 8,035.81 | 7,997.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,545.03 | 351.34 | 1,706.66 | 1,286.23 | 967.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,515.05 | 351.34 | 22,376.19 | 17,322.04 | 13,464.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,310.87 | -147.17 | -11,097.77 | -6,043.61 | -6,685.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,248.50 | 20,439.17 | 24,872.86 | 13,865.43 | 4,565.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,988.49 | 109,988.49 | 85,115.63 | 85,115.63 | 85,115.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,739.99 | 130,427.66 | 109,988.49 | 98,981.06 | 89,681.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,297.93 | -- | 21,534.27 | -- | 8,164.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,318.86 | -- | 4,482.73 | -- | 2,218.81 |
| 无形资产摊销 | 172.49 | -- | 299.02 | -- | 146.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 327.07 | -- | 481.32 | -- | 213.91 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.45 | -- | 53.81 | -- | -2.18 |
| 固定资产报废损失 | 9.06 | -- | 296.44 | -- | 28.87 |
| 公允价值变动损失 | -2,973.73 | -- | -1,416.11 | -- | 288.30 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,699.75 | -- | -3,763.17 | -- | -1,918.21 |
| 投资损失 | 317.71 | -- | -355.28 | -- | -127.95 |
| 递延所得税资产减少 | 71.44 | -- | -155.85 | -- | -48.80 |
| 递延所得税负债增加 | -1,273.42 | -- | -838.63 | -- | -952.14 |
| 存货的减少 | 15.03 | -- | 1,450.41 | -- | -3,246.14 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,079.02 | -- | -631.27 | -- | 579.16 |
| 经营性应付项目的增加 | 15.35 | -- | 900.75 | -- | 1,779.98 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -147.55 | -- | 491.25 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,240.93 | -- | 24,442.46 | -- | 7,909.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,739.99 | -- | 109,988.49 | -- | 89,681.03 |
| 现金的期初余额 | 109,988.49 | -- | 85,115.63 | -- | 85,115.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,248.50 | -- | 24,872.86 | -- | 4,565.40 |
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