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| 巴比食品(605338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,038.60 | 108,129.38 | 66,504.08 | 28,178.18 | |
| 收到的税费返还 | 310.15 | 310.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,013.59 | 3,145.89 | 1,284.85 | 620.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,362.35 | 111,585.42 | 67,788.93 | 28,798.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,168.74 | 68,855.23 | 40,184.67 | 21,063.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,941.10 | 15,014.16 | 9,792.47 | 5,088.50 | |
| 支付的各项税费 | 10,382.95 | 9,606.08 | 7,108.30 | 933.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,964.73 | 6,126.83 | 4,375.50 | 3,891.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,457.52 | 99,602.30 | 61,460.95 | 30,976.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,904.83 | 11,983.12 | 6,327.98 | -2,178.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,067.65 | 88,067.65 | 83,067.65 | 83,067.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.98 | 246.86 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.38 | 7.18 | 6.88 | 6.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,315.73 | 3,277.82 | 2,518.75 | 671.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,678.73 | 91,599.50 | 85,593.28 | 83,744.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,486.34 | 16,600.02 | 6,525.22 | 2,472.06 | |
| 投资所支付的现金 | 25,120.92 | 87,133.40 | 57,500.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,607.26 | 104,233.42 | 64,525.22 | 9,472.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,071.47 | -12,633.91 | 21,068.06 | 74,272.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 588.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 588.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,588.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,004.11 | 3,961.71 | 3,965.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,343.35 | 975.12 | 518.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,347.46 | 4,936.84 | 4,484.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,240.54 | -4,642.84 | -4,484.08 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,216.84 | -5,293.63 | 22,911.97 | 72,094.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,965.69 | 55,965.69 | 55,965.69 | 55,965.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,182.53 | 50,672.06 | 78,877.65 | 128,059.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,322.02 | -- | 21,105.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.48 | -- | 7.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,766.43 | -- | 1,190.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.63 | -- | 131.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 367.50 | -- | 184.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.08 | -- | 15.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,572.78 | -- | -19,979.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,067.73 | -- | -2,166.18 | -- | |
| 投资损失 | -289.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 77.53 | -- | 70.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,972.93 | -- | 6,091.41 | -- | |
| 存货的减少 | -2,589.84 | -- | -1,804.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,100.53 | -- | -424.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,386.29 | -- | 1,368.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,904.83 | -- | 6,327.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,182.53 | -- | 78,877.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,965.69 | -- | 55,965.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,216.84 | -- | 22,911.97 | -- | |
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