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| 巴比食品(605338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,174.58 | 120,691.05 | 75,198.52 | 34,863.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,089.43 | 1,115.58 | 37.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,159.12 | 3,434.51 | 1,566.27 | 671.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,423.13 | 125,241.13 | 76,802.06 | 35,534.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,054.54 | 74,127.33 | 46,125.95 | 22,503.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,988.62 | 19,717.23 | 13,249.86 | 6,976.33 | |
| 支付的各项税费 | 17,602.37 | 13,470.57 | 10,598.35 | 6,351.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,587.24 | 4,827.71 | 2,375.07 | 1,621.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,232.78 | 112,142.85 | 72,349.22 | 37,452.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,190.36 | 13,098.29 | 4,452.83 | -1,917.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,931.55 | 12,414.20 | 8,864.20 | 6,065.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 396.23 | 357.52 | 339.07 | 53.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.59 | 8.58 | 8.54 | 3.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,322.38 | 2,811.52 | 2,202.20 | 1,371.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,673.76 | 15,591.83 | 11,414.01 | 7,493.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,569.03 | 9,978.35 | 6,340.37 | 3,958.82 | |
| 投资所支付的现金 | 44,550.00 | 71,700.00 | 25,700.00 | 22,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,107.97 | 1,107.97 | 1,107.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,527.00 | 82,786.32 | 33,148.34 | 26,158.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,853.24 | -67,194.49 | -21,734.33 | -18,665.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 14,500.00 | 10,000.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 14,500.00 | 10,000.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 14,500.00 | 10,000.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,773.69 | 6,672.50 | 6,598.05 | 82.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,130.32 | 1,075.88 | 569.53 | 405.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,904.01 | 22,248.38 | 17,167.58 | 4,988.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,404.01 | -7,748.38 | -7,167.58 | -488.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,066.90 | -61,844.59 | -24,449.08 | -21,070.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,182.53 | 125,182.53 | 125,182.53 | 125,824.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,115.63 | 63,337.94 | 100,733.44 | 104,753.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,989.08 | -- | 11,712.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,457.14 | -- | 1,558.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 379.78 | -- | 200.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 418.55 | -- | 420.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.92 | -- | 31.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,511.52 | -- | -2,413.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,204.35 | -- | -1,825.87 | -- | |
| 投资损失 | -396.23 | -- | -261.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.29 | -- | 50.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 781.33 | -- | 510.76 | -- | |
| 存货的减少 | -1,773.02 | -- | -793.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,768.60 | -- | -2,396.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,270.17 | -- | -2,739.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,190.36 | -- | 4,452.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,115.63 | -- | 100,733.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,182.53 | -- | 125,182.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,066.90 | -- | -24,449.08 | -- | |
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