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| 巴比食品(605338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,586.14 | 73,020.78 | 40,938.88 | 14,029.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,325.99 | 5,393.83 | 2,713.22 | 2,450.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,912.13 | 78,414.61 | 43,652.10 | 16,480.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,315.62 | 41,490.99 | 23,861.12 | 11,593.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,074.14 | 10,289.84 | 6,846.17 | 3,822.29 | |
| 支付的各项税费 | 7,275.32 | 6,711.50 | 3,854.70 | 2,276.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,257.34 | 5,253.32 | 1,898.67 | 1,446.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,922.42 | 63,745.65 | 36,460.65 | 19,137.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,989.72 | 14,668.96 | 7,191.46 | -2,657.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.77 | 164.48 | 164.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.34 | 14.93 | 13.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,437.10 | 1,205.60 | 841.55 | 345.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,213.21 | 1,385.01 | 1,019.47 | 345.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,123.95 | 7,467.65 | 4,189.72 | 1,056.60 | |
| 投资所支付的现金 | 83,067.65 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,191.60 | 7,467.65 | 4,189.72 | 1,056.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,978.39 | -6,082.64 | -3,170.25 | -710.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,888.00 | 75,888.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,888.00 | 75,888.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,151.88 | 510.54 | 90.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,151.88 | 510.54 | 90.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,736.12 | 75,377.46 | -90.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,747.45 | 83,963.78 | 3,930.25 | -3,368.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,218.24 | 48,718.24 | 48,718.24 | 43,218.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,965.69 | 132,682.01 | 52,648.48 | 39,849.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,513.29 | -- | 5,551.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.37 | -- | 6.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,007.63 | -- | 993.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.90 | -- | 114.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.07 | -- | 185.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.06 | -- | -12.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.47 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,870.25 | -- | 83.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,273.27 | -- | -846.37 | -- | |
| 投资损失 | -246.69 | -- | -164.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.18 | -- | -60.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 859.57 | -- | 42.41 | -- | |
| 存货的减少 | 4,271.92 | -- | 2,210.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,244.67 | -- | 679.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,371.07 | -- | -1,557.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,989.72 | -- | 7,191.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,965.69 | -- | 52,648.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,218.24 | -- | 48,718.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,747.45 | -- | 3,930.25 | -- | |
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