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立昂微(605358) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,345.40 | 77,498.90 | 60,878.12 | ||
收到的税费返还 | 7,819.51 | 1,059.80 | 1,053.63 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,328.99 | 2,434.78 | 609.67 | ||
经营活动现金流入小计 | 121,493.90 | 80,993.48 | 62,541.42 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,134.96 | 51,837.89 | 36,019.06 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,187.64 | 14,744.55 | 10,573.39 | ||
支付的各项税费 | 11,665.31 | 10,070.95 | 7,192.18 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,172.98 | 2,523.95 | 2,424.12 | ||
经营活动现金流出小计 | 83,160.89 | 79,177.35 | 56,208.75 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 38,333.01 | 1,816.13 | 6,332.67 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,410.37 | 87,903.16 | 62,481.25 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 108,410.37 | 87,903.16 | 62,481.25 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -108,410.37 | -87,903.16 | -62,481.25 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 162,364.81 | 114,827.87 | 72,469.23 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,103.48 | 50,759.80 | 30,264.12 | ||
筹资活动现金流入小计 | 223,468.29 | 165,587.66 | 102,733.34 | ||
偿还债务支付的现金 | 97,139.90 | 50,337.05 | 30,033.33 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,090.15 | 11,205.35 | 9,054.26 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 639.40 | 639.40 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,086.51 | 57,557.77 | 45,535.93 | ||
筹资活动现金流出小计 | 184,316.56 | 119,100.17 | 84,623.52 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,151.73 | 46,487.49 | 18,109.82 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -485.18 | -264.30 | 132.50 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,410.81 | -39,863.84 | -37,906.26 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,361.96 | 79,361.96 | 79,361.96 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,951.15 | 39,498.12 | 41,455.70 | ||
附注 | |||||
净利润 | 15,120.33 | -- | 9,272.56 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 4,612.79 | -- | 2,005.90 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,830.84 | -- | 6,623.08 | ||
无形资产摊销 | 294.68 | -- | 137.70 | ||
长期待摊费用摊销 | 138.40 | -- | 38.49 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 17.08 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -18.56 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 8,511.51 | -- | 3,354.93 | ||
投资损失 | -9.83 | -- | 11.25 | ||
递延所得税资产减少 | -1,486.02 | -- | -971.22 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -15,732.48 | -- | -10,350.75 | ||
经营性应收项目的减少 | -39,903.12 | -- | -10,145.64 | ||
经营性应付项目的增加 | 52,280.36 | -- | 6,874.56 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -1,890.42 | -- | -836.68 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 38,333.01 | -- | 6,332.67 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 47,951.15 | -- | 41,455.70 | ||
现金的期初余额 | 79,361.96 | -- | 79,361.96 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -31,410.81 | -- | -37,906.26 |
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