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| 立昂微(605358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,616.65 | 134,823.95 | 77,142.11 | 27,270.54 | |
| 收到的税费返还 | 21,288.19 | 12,472.70 | 5,509.38 | 473.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,600.18 | 5,780.37 | 3,412.50 | 1,958.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,505.02 | 153,077.02 | 86,063.99 | 29,703.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,469.92 | 87,995.61 | 51,927.48 | 24,607.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,825.61 | 21,586.57 | 14,469.49 | 7,656.78 | |
| 支付的各项税费 | 15,481.49 | 12,441.41 | 8,952.60 | 4,048.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,975.14 | 5,357.29 | 2,589.61 | 1,816.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,752.16 | 127,380.88 | 77,939.17 | 38,129.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,752.86 | 25,696.14 | 8,124.82 | -8,426.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,053.82 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,620.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,673.87 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 284,604.38 | 165,392.11 | 114,060.12 | 41,381.98 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,012.00 | 7.00 | 2.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146,231.00 | -- | -- | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 432,835.38 | 167,404.12 | 114,067.12 | 71,383.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,161.50 | -167,381.32 | -114,044.33 | -71,361.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 516,767.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,452.92 | 194,191.08 | 160,966.35 | 64,541.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,256.08 | 8,660.41 | 1,440.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 736,220.11 | 218,447.17 | 169,626.76 | 65,981.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,999.34 | 100,651.59 | 71,763.80 | 38,345.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,020.82 | 10,100.42 | 7,307.46 | 1,467.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,565.87 | 49,236.77 | 27,403.31 | 16,502.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,586.03 | 159,988.78 | 106,474.57 | 56,315.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 500,634.08 | 58,458.39 | 63,152.19 | 9,666.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.11 | -21.75 | 74.67 | 171.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240,913.32 | -83,248.55 | -42,692.64 | -69,949.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,176.96 | 153,176.96 | 153,176.96 | 152,986.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 394,090.28 | 69,928.41 | 110,484.32 | 83,037.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,223.33 | -- | 21,728.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,343.97 | -- | 2,855.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,130.60 | -- | 13,716.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 447.11 | -- | 228.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.99 | -- | 108.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.43 | -- | -33.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 319.22 | -- | 11.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,099.68 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,912.04 | -- | 5,053.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,138.45 | -- | -420.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,942.27 | -- | -13,272.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,592.08 | -- | -28,957.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,327.39 | -- | 9,654.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,224.27 | -- | -2,586.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,752.86 | -- | 8,124.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 394,090.28 | -- | 110,484.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,176.96 | -- | 153,176.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 240,913.32 | -- | -42,692.64 | -- | |
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