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| 立昂微(605358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,612.02 | 212,617.37 | 148,469.80 | 51,789.44 | |
| 收到的税费返还 | 45,165.95 | 36,765.83 | 26,557.74 | 559.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,451.65 | 22,731.07 | 18,253.30 | 2,444.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 362,229.63 | 272,114.28 | 193,280.84 | 54,793.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,024.34 | 115,931.18 | 71,963.83 | 35,279.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,598.69 | 32,801.55 | 22,878.94 | 11,667.17 | |
| 支付的各项税费 | 32,454.67 | 29,250.48 | 22,484.38 | 10,905.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,697.68 | 7,830.61 | 3,599.60 | 1,117.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,775.38 | 185,813.81 | 120,926.75 | 58,969.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,454.25 | 86,300.46 | 72,354.09 | -4,175.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.77 | 118.90 | 36.00 | 30.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,242.95 | 115,214.25 | 79,842.22 | 56,369.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,569.72 | 115,333.14 | 79,878.22 | 56,399.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 374,065.84 | 284,823.84 | 184,587.01 | 82,323.96 | |
| 投资所支付的现金 | 40,173.66 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,062.52 | 110,236.18 | 110,236.18 | 78,714.26 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114,759.33 | 110,432.53 | 97,739.16 | 53,025.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 601,061.36 | 505,567.56 | 392,637.36 | 214,063.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474,491.64 | -390,234.42 | -312,759.14 | -157,664.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 573,440.00 | 227,242.17 | 190,242.17 | 48,369.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 573,440.00 | 227,242.17 | 190,242.17 | 48,369.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,265.80 | 133,457.48 | 81,287.48 | 40,402.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,768.86 | 31,811.10 | 29,100.65 | 1,386.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.67 | 72.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,316.33 | 165,340.58 | 110,423.13 | 41,824.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 331,123.67 | 61,901.59 | 79,819.04 | 6,544.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 288.56 | -24.51 | -33.61 | -86.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,625.15 | -242,056.87 | -160,619.62 | -155,381.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 394,090.28 | 394,090.28 | 394,090.28 | 394,090.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,465.12 | 152,033.40 | 233,470.66 | 238,708.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,922.89 | -- | 52,280.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,049.59 | -- | 2,233.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,002.50 | -- | 21,700.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 970.85 | -- | 519.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 315.66 | -- | 148.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.14 | -- | -18.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.32 | -- | 16.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,341.63 | -- | 640.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,687.11 | -- | 3,758.45 | -- | |
| 投资损失 | 939.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,875.13 | -- | -1,327.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,466.53 | -- | -1.87 | -- | |
| 存货的减少 | -58,717.80 | -- | -29,016.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,443.89 | -- | -68,906.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,794.68 | -- | 89,797.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 781.79 | -- | 49.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,454.25 | -- | 72,354.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 370,465.12 | -- | 233,470.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 394,090.28 | -- | 394,090.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,625.15 | -- | -160,619.62 | -- | |
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