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| 立昂微(605358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,448.32 | 90,922.80 | 45,648.81 | 22,188.02 | |
| 收到的税费返还 | 8,076.69 | 5,510.49 | 5,344.57 | 455.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,391.40 | 8,790.96 | 6,117.33 | 5,479.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,916.41 | 105,224.25 | 57,110.70 | 28,123.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,076.06 | 73,246.04 | 35,317.53 | 17,159.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,499.99 | 15,149.01 | 10,640.23 | 5,935.17 | |
| 支付的各项税费 | 10,418.47 | 9,918.41 | 3,821.84 | 1,708.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,924.55 | 2,129.97 | 1,179.17 | 899.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,919.07 | 100,443.43 | 50,958.77 | 25,703.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,997.34 | 4,780.82 | 6,151.93 | 2,420.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 383.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 751.77 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,135.27 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,589.43 | 24,970.81 | 21,793.64 | 17,114.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,589.43 | 24,970.81 | 21,793.64 | 17,114.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,454.16 | -24,964.56 | -21,787.39 | -17,108.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,905.36 | 17,575.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,940.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,851.42 | 98,924.55 | 70,532.92 | 34,744.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,539.42 | 41,652.62 | 39,776.44 | 13,261.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,296.19 | 158,152.23 | 110,309.36 | 48,005.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,812.80 | 106,753.52 | 60,338.29 | 26,998.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,608.58 | 8,223.76 | 6,430.05 | 1,989.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 278.00 | 278.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,917.79 | 8,204.75 | 6,993.52 | 4,173.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,339.17 | 123,182.04 | 73,761.86 | 33,161.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,957.02 | 34,970.19 | 36,547.49 | 14,843.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -274.40 | -10.99 | -32.64 | 13.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,225.81 | 14,775.46 | 20,879.39 | 168.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,951.15 | 47,951.15 | 47,951.15 | 47,951.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,176.96 | 62,726.61 | 68,830.55 | 48,119.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,527.09 | -- | 8,603.81 | 3,812.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,712.23 | -- | 3,330.37 | 1,782.30 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,378.55 | -- | 10,949.48 | 5,388.04 | |
| 无形资产摊销 | 352.38 | -- | 166.27 | 83.26 | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.27 | -- | 130.63 | 25.44 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.91 | -- | -3.78 | -3.95 | |
| 固定资产报废损失 | 240.67 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,809.92 | -- | 4,253.92 | 2,107.75 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,661.53 | -- | -1,591.14 | -1,467.54 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,969.21 | -- | -9,962.78 | -5,347.72 | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,316.04 | -- | -7,751.20 | -7,630.24 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,981.89 | -- | -866.45 | 3,946.61 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,801.50 | -- | -1,231.79 | -559.29 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,997.34 | -- | 6,151.93 | 2,420.17 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,176.96 | -- | 68,830.55 | 48,119.37 | |
| 现金的期初余额 | 47,951.15 | -- | 47,951.15 | 47,951.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,225.81 | -- | 20,879.39 | 168.22 | |
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