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| 宏柏新材(605366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,991.15 | 51,326.64 | 33,191.60 | 14,197.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,518.60 | 946.56 | 644.57 | 494.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,949.85 | 1,109.25 | 770.86 | 406.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,459.60 | 53,382.45 | 34,607.03 | 15,098.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,297.64 | 18,358.43 | 11,641.16 | 6,386.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,266.28 | 7,541.68 | 5,331.14 | 2,885.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,922.27 | 4,033.89 | 2,295.65 | 975.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,846.14 | 7,965.48 | 5,053.69 | 2,347.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,332.33 | 37,899.47 | 24,321.64 | 12,594.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,127.27 | 15,482.98 | 10,285.39 | 2,503.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.23 | 56.70 | 46.94 | 3.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 354.15 | 275.64 | 55.60 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,960.00 | 23,400.00 | 18,240.00 | 7,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,506.38 | 23,732.34 | 18,342.54 | 7,397.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,698.62 | 9,856.43 | 7,240.96 | 2,702.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,634.75 | 26,124.75 | 17,814.75 | 7,390.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,333.37 | 35,981.18 | 25,055.71 | 10,092.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,827.00 | -12,248.84 | -6,713.17 | -2,695.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,043.14 | 12,819.34 | 11,796.95 | 7,469.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 381.61 | 959.36 | 67.71 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,424.76 | 13,778.70 | 11,864.67 | 7,469.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,725.01 | 16,706.56 | 10,796.55 | 4,307.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 715.79 | 585.21 | 409.07 | 187.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 731.97 | 127.21 | 101.43 | 19.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,172.77 | 17,418.97 | 11,307.05 | 4,515.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,748.01 | -3,640.27 | 557.61 | 2,954.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.69 | 122.47 | -4.27 | -56.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,678.96 | -283.66 | 4,125.57 | 2,706.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,140.92 | 7,140.92 | 7,140.92 | 7,140.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,819.87 | 6,857.25 | 11,266.49 | 9,846.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,664.87 | -- | -- | 3,060.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,125.25 | -- | -- | 984.73 | |
| 无形资产摊销 | 340.16 | -- | -- | 80.11 | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.55 | -- | -- | 32.64 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 203.37 | -- | -- | -1.27 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -139.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 845.24 | -- | -- | 143.02 | |
| 投资损失 | 212.23 | -- | -- | -3.80 | |
| 递延所得税资产减少 | 34.14 | -- | -- | 5.84 | |
| 递延所得税负债增加 | -118.25 | -- | -- | -52.35 | |
| 存货的减少 | 715.52 | -- | -- | 1,327.23 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,503.71 | -- | -- | -2,790.69 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,846.27 | -- | -- | -341.04 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,516.87 | -- | -- | 2,503.44 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,819.87 | -- | -- | 9,846.93 | |
| 现金的期初余额 | 7,140.92 | -- | -- | 5,885.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,678.96 | -- | -- | 3,961.53 | |
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