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| 宏柏新材(605366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,385.87 | 55,279.39 | 38,116.97 | 22,529.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,494.65 | 2,278.86 | 1,575.04 | 949.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,141.60 | 4,887.54 | 4,463.24 | 2,822.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,022.12 | 62,445.78 | 44,155.25 | 26,301.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,306.85 | 40,722.66 | 28,017.35 | 17,956.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,040.69 | 8,775.39 | 6,254.49 | 3,564.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,902.44 | 1,521.03 | 882.61 | 436.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,112.38 | 5,156.66 | 2,850.26 | 1,661.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,362.36 | 56,175.74 | 38,004.71 | 23,619.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,659.76 | 6,270.04 | 6,150.54 | 2,682.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 665.69 | 376.15 | 110.78 | 27.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 859.39 | 694.11 | 690.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87,995.30 | 58,213.00 | 16,900.00 | 6,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,520.38 | 59,283.26 | 17,700.89 | 6,227.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,207.13 | 20,543.23 | 12,224.90 | 5,411.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120,000.00 | 77,961.91 | 45,920.00 | 6,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,207.13 | 98,505.14 | 58,144.90 | 11,611.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,686.76 | -39,221.88 | -40,444.01 | -5,384.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,789.03 | 24,580.09 | 14,379.41 | 9,403.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,032.23 | 1,032.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,821.26 | 25,612.32 | 14,379.41 | 9,403.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,996.76 | 775.67 | 775.55 | 779.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,578.80 | 10,166.26 | 10,030.49 | 8.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,746.54 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,021.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,597.09 | 10,941.93 | 10,806.04 | 788.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,224.17 | 14,670.39 | 3,573.37 | 8,615.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -332.38 | -143.32 | -118.87 | -41.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,135.21 | -18,424.78 | -30,838.97 | 5,872.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,037.02 | 57,037.02 | 57,037.02 | 57,037.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,901.81 | 38,612.24 | 26,198.05 | 62,909.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,764.14 | -- | 6,130.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,997.70 | -- | 2,917.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.12 | -- | 249.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.25 | -- | 128.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 549.93 | -- | -10.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 450.30 | -- | 45.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -139.70 | -- | 8.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 617.13 | -- | 162.62 | -- | |
| 投资损失 | -673.94 | -- | -110.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.82 | -- | -383.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 63.68 | -- | 63.92 | -- | |
| 存货的减少 | -3,541.57 | -- | -377.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,774.99 | -- | -5,933.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,650.69 | -- | 3,132.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,659.76 | -- | 6,150.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,901.81 | -- | 26,198.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,037.02 | -- | 57,037.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,135.21 | -- | -30,838.97 | -- | |
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