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| 宏柏新材(605366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,962.28 | 118,858.05 | 75,113.30 | 30,265.49 | |
| 收到的税费返还 | 5,014.96 | 4,936.85 | 2,342.71 | 1,762.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,859.41 | 2,975.35 | 2,172.27 | 972.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,836.65 | 126,770.26 | 79,628.28 | 33,000.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,281.37 | 65,872.11 | 41,134.12 | 16,488.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,062.86 | 11,781.13 | 7,906.87 | 4,346.38 | |
| 支付的各项税费 | 12,976.31 | 8,815.64 | 5,694.28 | 1,882.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,667.35 | 8,040.63 | 4,500.80 | 1,644.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,987.89 | 94,509.52 | 59,236.07 | 24,361.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,848.76 | 32,260.74 | 20,392.20 | 8,639.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 383.72 | 918.10 | 605.38 | 218.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 758.38 | 1.04 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,898.79 | 85,626.49 | 49,960.50 | 24,969.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,040.89 | 86,545.63 | 50,566.88 | 25,188.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,701.06 | 54,711.27 | 34,736.81 | 13,060.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,385.00 | 81,385.00 | 46,020.00 | 13,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,086.06 | 136,096.27 | 80,756.81 | 26,090.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,045.18 | -49,550.64 | -30,189.93 | -902.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,892.88 | 4,892.88 | 4,892.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,378.65 | 47,320.50 | 35,252.90 | 17,734.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,257.32 | 1,257.32 | 1,257.32 | 1,257.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,528.85 | 53,470.70 | 41,403.10 | 18,991.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,128.65 | 20,500.00 | 11,400.00 | 6,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,448.35 | 6,724.59 | 743.40 | 319.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,504.04 | 4,606.32 | 4,462.31 | 4,423.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,081.04 | 31,830.91 | 16,605.71 | 10,942.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,447.81 | 21,639.79 | 24,797.38 | 8,048.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289.89 | 792.91 | 258.67 | -11.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,541.28 | 5,142.80 | 15,258.33 | 15,774.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,901.81 | 33,901.81 | 33,901.81 | 33,901.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,443.09 | 39,044.61 | 49,160.14 | 49,676.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,237.63 | -- | 23,787.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,158.01 | -- | 3,008.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.13 | -- | 265.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.25 | -- | 99.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 496.94 | -- | -6.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 404.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -702.73 | -- | -406.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,578.51 | -- | 484.73 | -- | |
| 投资损失 | -383.72 | -- | -203.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -508.15 | -- | -222.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.52 | -- | -23.55 | -- | |
| 存货的减少 | -1,489.17 | -- | 822.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,910.23 | -- | -13,048.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,315.55 | -- | 4,537.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,286.36 | -- | 486.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,848.76 | -- | 20,392.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,443.09 | -- | 49,160.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,901.81 | -- | 33,901.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,541.28 | -- | 15,258.33 | -- | |
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