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| 宏柏新材(605366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,499.83 | 124,573.64 | 88,850.38 | 56,586.27 | 27,710.10 |
| 收到的税费返还 | 1,439.41 | 5,201.56 | 3,974.35 | 2,959.56 | 1,580.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 696.49 | 2,056.77 | 1,356.23 | 843.39 | 240.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,635.73 | 131,831.97 | 94,180.96 | 60,389.21 | 29,531.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,006.31 | 82,947.48 | 57,135.40 | 39,131.81 | 19,242.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,728.64 | 20,030.43 | 15,270.18 | 10,866.10 | 6,280.22 |
| 支付的各项税费 | 1,758.69 | 2,245.30 | 1,914.71 | 1,183.03 | 581.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,460.83 | 7,124.30 | 5,115.01 | 2,358.22 | 1,341.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,954.47 | 112,347.52 | 79,435.30 | 53,539.16 | 27,445.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,318.74 | 19,484.45 | 14,745.67 | 6,850.06 | 2,085.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25.76 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 16.70 | 83.94 | 16.52 | 148.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 183.89 | 168.90 | 84.32 | 67.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 6,480.43 | 6,427.63 | 6,415.73 | 6,415.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 35.86 | 6,681.02 | 6,680.47 | 6,516.57 | 6,632.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,732.00 | 45,902.14 | 43,573.95 | 39,914.20 | 22,036.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,732.00 | 45,922.14 | 43,593.95 | 39,934.20 | 22,036.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,696.14 | -39,241.13 | -36,913.48 | -33,417.63 | -15,404.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 928.49 | 928.49 | 928.49 | 928.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,990.00 | 61,696.00 | 57,242.35 | 42,582.43 | 22,992.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,990.00 | 62,624.49 | 58,170.84 | 43,510.91 | 23,920.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,787.00 | 48,731.81 | 25,599.96 | 15,133.51 | 10,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 515.66 | 13,354.65 | 12,741.44 | 12,038.39 | 489.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.27 | 225.26 | 175.40 | 138.03 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,305.93 | 62,311.72 | 38,516.80 | 27,309.93 | 10,939.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,684.07 | 312.77 | 19,654.04 | 16,200.98 | 12,980.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.20 | 283.70 | 66.41 | -12.26 | -139.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,792.40 | -19,160.20 | -2,447.37 | -10,378.84 | -477.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,282.89 | 36,443.09 | 36,443.09 | 36,443.09 | 36,443.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,075.29 | 17,282.89 | 33,995.72 | 26,064.25 | 35,965.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,497.09 | -- | 2,928.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 900.37 | -- | 997.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,391.93 | -- | 4,990.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 622.92 | -- | 299.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 191.28 | -- | 96.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.71 | -- | 58.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -67.24 | -- | -67.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,125.68 | -- | 987.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -16.70 | -- | -16.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,614.32 | -- | -344.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -68.45 | -- | -23.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,531.43 | -- | -0.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,935.08 | -- | -2,763.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,966.51 | -- | -1,580.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,203.52 | -- | 1,438.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,484.45 | -- | 6,850.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,282.89 | -- | 26,064.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,443.09 | -- | 36,443.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,160.20 | -- | -10,378.84 | -- |
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