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| 野马电池(605378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,540.31 | 75,043.23 | 41,855.21 | 19,360.35 | |
| 收到的税费返还 | 9,220.41 | 6,180.98 | 3,836.35 | 1,829.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,261.41 | 537.37 | 411.66 | 137.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,022.13 | 81,761.57 | 46,103.22 | 21,327.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,782.32 | 58,022.11 | 32,572.26 | 18,029.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,383.87 | 7,710.48 | 4,879.56 | 2,541.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,924.30 | 1,914.98 | 1,021.29 | 819.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,754.36 | 3,228.23 | 2,219.78 | 720.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,844.85 | 70,875.79 | 40,692.90 | 22,111.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,177.28 | 10,885.78 | 5,410.32 | -784.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,297.80 | 63,488.83 | 48,923.21 | 26,071.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.52 | 3.55 | 3.27 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,316.32 | 63,492.38 | 48,926.48 | 26,072.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,220.53 | 3,393.74 | 1,840.44 | 675.83 | |
| 投资所支付的现金 | 89,691.67 | 65,741.67 | 49,441.67 | 25,924.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,912.20 | 69,135.41 | 51,282.11 | 26,600.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,595.88 | -5,643.03 | -2,355.62 | -528.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.62 | 103.77 | 51.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,139.62 | 4,103.77 | 4,051.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,139.62 | -4,103.77 | -4,051.89 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -712.05 | -295.05 | 23.43 | 73.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,270.27 | 843.93 | -973.75 | -1,238.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,142.10 | 3,142.10 | 3,142.10 | 3,142.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,871.84 | 3,986.03 | 2,168.35 | 1,903.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,826.59 | -- | 3,975.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.70 | -- | 57.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,618.89 | -- | 1,281.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.97 | -- | 105.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.61 | -- | -0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.88 | -- | 0.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -144.88 | -- | 156.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 712.05 | -- | -23.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,156.12 | -- | -331.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.79 | -- | -532.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 312.99 | -- | 180.32 | -- | |
| 存货的减少 | -4,175.81 | -- | -1,375.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,130.44 | -- | -1,949.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,972.00 | -- | 1,424.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,177.28 | -- | 5,410.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,871.84 | -- | 2,168.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,142.10 | -- | 3,142.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,270.27 | -- | -973.75 | -- | |
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