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| 野马电池(605378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,142.63 | 64,035.19 | 41,172.29 | 18,065.67 | |
| 收到的税费返还 | 8,176.46 | 6,166.34 | 3,948.81 | 2,051.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,200.38 | 802.69 | 680.75 | 306.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,519.47 | 71,004.23 | 45,801.86 | 20,424.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,036.26 | 54,708.10 | 35,747.07 | 18,301.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,209.88 | 7,875.41 | 5,268.17 | 2,999.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,195.20 | 1,418.99 | 1,027.48 | 630.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,750.78 | 2,123.93 | 1,439.70 | 933.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,192.12 | 66,126.44 | 43,482.42 | 22,865.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,327.35 | 4,877.79 | 2,319.44 | -2,441.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 249,931.00 | 198,131.00 | 148,081.00 | 71,616.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,313.05 | 1,185.26 | 1,042.79 | 535.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,247.44 | 199,316.65 | 149,124.18 | 72,152.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,724.61 | 5,647.22 | 4,346.53 | 1,211.80 | |
| 投资所支付的现金 | 235,031.00 | 180,231.00 | 138,681.00 | 65,731.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,755.61 | 186,378.22 | 143,027.53 | 66,942.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,491.83 | 12,938.43 | 6,096.65 | 5,209.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.13 | 8.69 | 5.64 | 4.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,677.13 | 6,675.69 | 6,672.64 | 4.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,677.13 | -6,675.69 | -6,672.64 | -4.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 335.82 | 360.03 | 243.88 | -126.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,477.86 | 11,500.56 | 1,987.33 | 2,637.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,388.88 | 7,388.88 | 7,388.88 | 7,388.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,866.74 | 18,889.44 | 9,376.21 | 10,026.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,554.01 | -- | 3,729.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 319.92 | -- | 100.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,187.16 | -- | 1,631.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.03 | -- | 161.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.67 | -- | 1.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.15 | -- | 5.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 158.19 | -- | 678.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -306.74 | -- | -570.14 | -- | |
| 投资损失 | -1,313.05 | -- | -1,042.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 162.12 | -- | -27.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -298.27 | -- | -182.06 | -- | |
| 存货的减少 | 1,640.90 | -- | 736.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,848.08 | -- | -820.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,217.86 | -- | -2,131.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 294.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,327.35 | -- | 2,319.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,866.74 | -- | 9,376.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,388.88 | -- | 7,388.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,477.86 | -- | 1,987.33 | -- | |
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