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| 野马电池(605378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,786.51 | 85,155.37 | 58,911.54 | 25,666.83 | |
| 收到的税费返还 | 12,288.17 | 8,914.64 | 5,885.10 | 2,875.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,300.23 | 1,854.57 | 1,458.06 | 105.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,374.91 | 95,924.58 | 66,254.70 | 28,647.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,392.96 | 82,031.60 | 53,249.65 | 27,564.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,066.44 | 9,926.57 | 6,456.50 | 3,381.68 | |
| 支付的各项税费 | 775.74 | 437.05 | 318.38 | 452.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,340.91 | 2,757.74 | 2,190.36 | 780.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,576.06 | 95,152.95 | 62,214.89 | 32,179.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,798.85 | 771.63 | 4,039.81 | -3,531.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,295.29 | 75,228.60 | 39,941.17 | 19,493.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.16 | 69.96 | 5.11 | 2.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,364.46 | 75,298.56 | 39,946.28 | 19,495.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,084.79 | 6,285.85 | 5,069.48 | 2,480.40 | |
| 投资所支付的现金 | 177,800.00 | 112,300.00 | 74,300.00 | 12,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,884.79 | 118,585.85 | 79,369.48 | 15,130.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,520.34 | -43,287.29 | -39,423.19 | 4,364.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,142.81 | 56,142.81 | 56,142.81 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,142.81 | 56,142.81 | 56,142.81 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,687.41 | 1,677.82 | 1,582.99 | 35.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,354.41 | 8,344.82 | 8,249.99 | 35.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,788.40 | 47,797.99 | 47,892.82 | -35.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.86 | -99.93 | -97.01 | -32.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,858.05 | 5,182.39 | 12,412.43 | 765.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,871.84 | 1,871.84 | 1,871.84 | 1,871.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,729.88 | 7,054.23 | 14,284.26 | 2,637.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,584.00 | -- | 3,860.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 203.90 | -- | 21.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,232.93 | -- | 1,633.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.50 | -- | 125.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.34 | -- | 25.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.86 | -- | 9.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -153.68 | -- | 117.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.52 | -- | 97.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,245.29 | -- | -487.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -376.89 | -- | 10.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 997.44 | -- | 490.05 | -- | |
| 存货的减少 | -3,485.84 | -- | -5,056.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,215.38 | -- | 2,608.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,684.40 | -- | 644.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,798.85 | -- | 4,039.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,729.88 | -- | 14,284.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,871.84 | -- | 1,871.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,858.05 | -- | 12,412.43 | -- | |
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